118.3453
美元
-0.65 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 18.2212 | -0.10 | -0.54% | +14.17% | +12.63% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 19.5964 | -0.11 | -0.54% | +15.27% | +13.76% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,124萬 | 美元 | 14.7798 | -0.08 | -0.54% | +14.18% | +12.64% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元3.17萬 | 美元 | 118.3453 | -0.65 | -0.54% | -- | -- | 本頁基金 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 116.2121 | -0.64 | -0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.5億約台幣1,077億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.04% | -- | 12/432 | 97% |
| 3個月 | +3.27% | -- | 121/432 | 72% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
