124.1155
美元
+1.57 (1.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.3435 | +0.24 | +1.28% | +4.49% | +18.20% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 20.8259 | +0.27 | +1.29% | +4.56% | +19.38% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,174萬 | 美元 | 15.6110 | +0.20 | +1.28% | +3.96% | +17.61% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元24.13萬 | 美元 | 124.1155 | +1.57 | +1.28% | +3.86% | -- | 本頁基金 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.17萬 | 美元 | 121.7272 | +1.53 | +1.27% | +3.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.11億約台幣1,186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 124.1155 | +1.5703 | +1.28% |
| 2026/01/22 | 122.5452 | +2.2139 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 120.3313 | -0.7163 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 121.0476 | -0.0480 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 121.0956 | -2.2783 | -1.85% |
| 2026/01/16 | 123.3739 | -0.2416 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 123.6155 | +1.0124 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 122.6031 | -0.0419 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 122.645 | +0.0769 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 122.5681 | +0.2543 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 122.3138 | +0.7781 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 121.5357 | -0.6998 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 122.2355 | +1.0999 | +0.91% |
| 2026/01/06 | 121.1356 | +1.0507 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 120.0849 | +0.5859 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 119.499 | -0.0024 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 119.5014 | -0.2090 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 119.7104 | +0.4135 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 119.2969 | -0.1754 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 119.4723 | +0.2566 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 119.2157 | +1.0239 | +0.87% |
| 2025/12/22 | 118.1918 | +0.0699 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 118.1219 | -0.0796 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 118.2015 | -0.1438 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 118.3453 | -0.6470 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 118.9923 | -0.6835 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 119.6758 | +0.4054 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 119.2704 | +1.2565 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 118.0139 | +0.7840 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 117.2299 | -0.5594 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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