18.2212
美元
-0.10 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 18.2212 | -0.10 | -0.54% | +14.17% | +12.63% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 19.5964 | -0.11 | -0.54% | +15.27% | +13.76% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,124萬 | 美元 | 14.7798 | -0.08 | -0.54% | +14.18% | +12.64% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元3.17萬 | 美元 | 118.3453 | -0.65 | -0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 116.2121 | -0.64 | -0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.5億約台幣1,077億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.2212 | -0.0996 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 18.3208 | -0.1053 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 18.4261 | +0.0625 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 18.3636 | +0.1934 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 18.1702 | +0.1207 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 18.0495 | -0.0861 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 18.1356 | -0.0617 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 18.1973 | +0.0619 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 18.1354 | +0.0218 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 18.1136 | +0.1292 | +0.72% |
| 2025/12/03 | 17.9844 | +0.0054 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 17.979 | +0.0932 | +0.52% |
| 2025/12/01 | 17.8858 | +0.0702 | +0.39% |
| 2025/11/28 | 17.8156 | +0.0437 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 17.7719 | +0.0557 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 17.7162 | +0.3442 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 17.372 | +0.0630 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 17.309 | +0.2561 | +1.50% |
| 2025/11/21 | 17.0529 | -0.2150 | -1.25% |
| 2025/11/20 | 17.2679 | +0.0281 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 17.2398 | +0.0565 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 17.1833 | -0.2649 | -1.52% |
| 2025/11/17 | 17.4482 | +0.0344 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 17.4138 | -0.3000 | -1.69% |
| 2025/11/13 | 17.7138 | +0.0844 | +0.48% |
| 2025/11/12 | 17.6294 | +0.2005 | +1.15% |
| 2025/11/11 | 17.4289 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 17.4258 | +0.2860 | +1.67% |
| 2025/11/07 | 17.1398 | -0.1336 | -0.77% |
| 2025/11/06 | 17.2734 | +0.2403 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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