19.3435
美元
+0.24 (1.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.3435 | +0.24 | +1.28% | +4.49% | +18.20% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 20.8259 | +0.27 | +1.29% | +4.56% | +19.38% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,174萬 | 美元 | 15.6110 | +0.20 | +1.28% | +3.96% | +17.61% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元24.13萬 | 美元 | 124.1155 | +1.57 | +1.28% | +3.86% | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.17萬 | 美元 | 121.7272 | +1.53 | +1.27% | +3.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.45億約台幣1,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.3435 | +0.2447 | +1.28% |
| 2026/01/22 | 19.0988 | +0.3451 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 18.7537 | -0.1117 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 18.8654 | -0.0074 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 18.8728 | -0.2400 | -1.26% |
| 2026/01/16 | 19.1128 | -0.0374 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 19.1502 | +0.1569 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 18.9933 | -0.0065 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 18.9998 | +0.0119 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 18.9879 | +0.0394 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 18.9485 | +0.1205 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 18.828 | -0.1084 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 18.9364 | +0.1704 | +0.91% |
| 2026/01/06 | 18.766 | +0.1628 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 18.6032 | +0.0907 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 18.5125 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 18.5128 | -0.0324 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 18.5452 | +0.0641 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 18.4811 | -0.0272 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 18.5083 | +0.0398 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 18.4685 | +0.1586 | +0.87% |
| 2025/12/22 | 18.3099 | +0.1231 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 18.1868 | -0.0123 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 18.1991 | -0.0221 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 18.2212 | -0.0996 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 18.3208 | -0.1053 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 18.4261 | +0.0625 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 18.3636 | +0.1934 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 18.1702 | +0.1207 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 18.0495 | -0.0861 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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