境外
M&G環球股息基金A(美元) (本基金並無保證收益及配息)
17.143
美元
+0.04 (0.21%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 配息 | 美元1.28億 | 美元 | 17.1430 | +0.04 | +0.21% | +7.41% | +12.32% | 本頁基金 |
| C(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 配息 | 美元3,135萬 | 美元 | 18.3556 | +0.04 | +0.21% | +7.97% | +13.44% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,155萬 | 美元 | 14.0878 | +0.03 | +0.21% | +7.42% | +12.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.42億約台幣1,119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 17.143 | +0.0361 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 17.1069 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 17.1569 | +0.0158 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 17.1411 | -0.0841 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 17.2252 | +0.0329 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 17.1923 | +0.1160 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 17.0763 | -0.0290 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 17.1053 | +0.0223 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 17.083 | +0.1535 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 16.9295 | +0.0475 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 16.882 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 16.884 | +0.4405 | +2.68% |
| 2025/05/21 | 16.4435 | -0.0424 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 16.4859 | +0.1376 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 16.3483 | -0.0964 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 16.4447 | +0.1303 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 16.3144 | -0.0798 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 16.3942 | +0.1214 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 16.2728 | +0.1019 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 16.1709 | +0.1377 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 16.0332 | +0.0367 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 15.9965 | +0.0636 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 15.9329 | +0.0920 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 15.8409 | +0.2184 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 15.6225 | +0.0895 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 15.533 | +0.0808 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 15.4522 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 15.4122 | +0.1669 | +1.09% |
| 2025/04/24 | 15.2453 | -0.0093 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 15.2546 | +0.3612 | +2.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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