18.2212
美元
-0.10 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 18.2212 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 19.5964 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,124萬 | 美元 | 14.7798 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 0.0988 | 看詳情 | |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元3.17萬 | 美元 | 118.3453 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.7296 | 看詳情 | |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 116.2121 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.7234 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元35.5億約台幣1,077億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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