境外
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
88.91
美元
-0.20 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5300.0萬 | 391/970 | 60% | -2600.0萬 | 620/970 | 36% | +2700.0萬 | 250/970 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.2億 | 366/970 | 62% | -1.1億 | 607/970 | 37% | +1.1億 | 196/970 | 80% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.4億 | 319/970 | 67% | -2.6億 | 572/970 | 41% | +4.8億 | 199/970 | 79% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.8億 | 326/970 | 66% | -5.4億 | 618/970 | 36% | +6.4億 | 232/970 | 76% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +3700.0萬 | -2000.0萬 | +1700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8100.0萬 | -5800.0萬 | +2300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.3億 | -1.3億 | +1.0億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.0億 | -2.7億 | +1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
