境外
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
88.52
美元
+1.04 (1.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4100.0萬 | 449/1053 | 57% | -3900.0萬 | 616/1053 | 42% | +200.0萬 | 400/1053 | 62% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +6900.0萬 | 599/1053 | 43% | -1.3億 | 604/1053 | 43% | -6400.0萬 | 752/1053 | 29% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2.1億 | 499/1053 | 53% | -2.5億 | 634/1053 | 40% | -4000.0萬 | 565/1053 | 46% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +10.9億 | 401/1053 | 62% | -6.0億 | 634/1053 | 40% | +4.8億 | 243/1053 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +1000.0萬 | -3300.0萬 | -2300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1900.0萬 | -5200.0萬 | -3300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +9300.0萬 | -1.1億 | -1900.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.6億 | -2.8億 | +8100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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