境外
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf
97.24
美元
+0.12 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 97.24 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 97.12 | -0.1400 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 97.26 | +0.6700 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 96.59 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 96.53 | -0.6200 | -0.64% |
| 2026/01/19 | 97.15 | -0.7200 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 97.87 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 97.83 | +0.4500 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 97.38 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 97.44 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 97.33 | +0.3800 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 96.95 | +0.7000 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 96.25 | -0.3400 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 96.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 96.59 | +0.4800 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 96.11 | +0.7800 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 95.33 | +0.7200 | +0.76% |
| 2025/12/30 | 94.61 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 94.83 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 94.76 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 94.62 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 94.63 | +0.3800 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 94.25 | +0.7200 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 93.53 | -0.2700 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 93.8 | -0.3200 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 94.12 | +0.3000 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 93.82 | -0.3800 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 94.2 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 93.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 93.95 | -0.2500 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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