境外
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
93
美元
-0.09 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.3億 | 歐元 | 224.2900 | -0.27 | -0.12% | +8.11% | +2.91% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,784萬 | 美元 | 82.0900 | -0.08 | -0.10% | +8.02% | +3.52% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元442萬 | 美元 | 93.0000 | -0.09 | -0.10% | +8.30% | +4.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元3.78億約台幣135億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 93 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 93.09 | +0.5700 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 92.52 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 92.3 | +0.3100 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 91.99 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 91.96 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 91.89 | +0.6800 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 91.21 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 90.91 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 90.99 | -0.1800 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 91.17 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 91.09 | +0.9500 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 90.14 | -0.3900 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 90.53 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 90.39 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 90.17 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 90 | +1.4600 | +1.65% |
| 2025/04/22 | 88.54 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 88.31 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 88.37 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 88.52 | +1.0400 | +1.19% |
| 2025/04/14 | 87.48 | +1.3400 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 86.14 | +0.2000 | +0.23% |
| 2025/04/10 | 85.94 | +1.1900 | +1.40% |
| 2025/04/09 | 84.75 | -1.2900 | -1.50% |
| 2025/04/08 | 86.04 | +0.7000 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 85.34 | -1.5100 | -1.74% |
| 2025/04/04 | 86.85 | -1.0500 | -1.19% |
| 2025/04/03 | 87.9 | -0.9500 | -1.07% |
| 2025/04/02 | 88.85 | -0.2200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
