境外
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
88.52
美元
+1.04 (1.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.25億 | 歐元 | 211.3600 | +2.49 | +1.19% | +1.88% | -0.01% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,844萬 | 美元 | 78.2300 | +0.91 | +1.18% | +2.10% | +0.58% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元404萬 | 美元 | 88.5200 | +1.04 | +1.19% | +2.35% | +1.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元3.71億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 88.52 | +1.0400 | +1.19% |
| 2025/04/14 | 87.48 | +1.3400 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 86.14 | +0.2000 | +0.23% |
| 2025/04/10 | 85.94 | +1.1900 | +1.40% |
| 2025/04/09 | 84.75 | -1.2900 | -1.50% |
| 2025/04/08 | 86.04 | +0.7000 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 85.34 | -1.5100 | -1.74% |
| 2025/04/04 | 86.85 | -1.0500 | -1.19% |
| 2025/04/03 | 87.9 | -0.9500 | -1.07% |
| 2025/04/02 | 88.85 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 89.07 | +0.6600 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 88.41 | -1.5500 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 89.96 | -0.4200 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 90.38 | -0.2100 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 90.59 | -0.5600 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 91.15 | +0.3800 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 90.77 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 90.73 | -0.2200 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 90.95 | -0.4200 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 91.37 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 91.2 | +0.3700 | +0.41% |
| 2025/03/17 | 90.83 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 90.28 | +0.7000 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 89.58 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 89.78 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 89.32 | -0.9800 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 90.3 | -0.9300 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 91.23 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 91.38 | -0.1800 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 91.56 | +0.1300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
