境外
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf
93.81
美元
+0.11 (0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 93.81 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 93.7 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 93.85 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 93.7 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 93.67 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 93.45 | +0.6300 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 92.82 | +0.3400 | +0.37% |
| 2025/11/21 | 92.48 | -0.5900 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 93.07 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 93 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 92.87 | -1.1500 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 94.02 | -0.4400 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 94.46 | -0.8000 | -0.84% |
| 2025/11/13 | 95.26 | -0.3700 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 95.63 | +0.7100 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 94.92 | +0.5200 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 94.4 | +0.9600 | +1.03% |
| 2025/11/07 | 93.44 | -0.4800 | -0.51% |
| 2025/11/06 | 93.92 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/11/05 | 94.13 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/11/04 | 94.02 | -0.3500 | -0.37% |
| 2025/11/03 | 94.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 94.36 | -1.0500 | -1.10% |
| 2025/10/30 | 95.41 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 95.59 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/10/28 | 95.49 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/10/27 | 95.56 | +0.4700 | +0.49% |
| 2025/10/24 | 95.09 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 94.87 | +0.3000 | +0.32% |
| 2025/10/22 | 94.57 | -0.3800 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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