境外
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
88.91
美元
-0.20 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.4億 | 歐元 | 206.0000 | -0.47 | -0.23% | +0.53% | +5.80% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,981萬 | 美元 | 79.2100 | -0.18 | -0.23% | +0.73% | +5.96% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元586萬 | 美元 | 88.9100 | -0.20 | -0.22% | +1.45% | +6.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元4.21億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 88.91 | -0.2000 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 89.11 | -0.1400 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 89.25 | -0.8300 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 90.08 | +0.9700 | +1.09% |
| 2024/11/13 | 89.11 | -0.1900 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 89.3 | -1.3500 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 90.65 | +0.9000 | +1.00% |
| 2024/11/08 | 89.75 | -0.1600 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 89.91 | +0.3200 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 89.59 | -0.3600 | -0.40% |
| 2024/11/05 | 89.95 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 89.84 | +0.2800 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 89.56 | -1.5400 | -1.69% |
| 2024/10/30 | 91.1 | -1.1500 | -1.25% |
| 2024/10/29 | 92.25 | -0.5400 | -0.58% |
| 2024/10/28 | 92.79 | +0.2400 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 92.55 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 92.65 | +0.1500 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 92.5 | -0.2200 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 92.72 | -0.2900 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 93.01 | -0.8900 | -0.95% |
| 2024/10/18 | 93.9 | +0.4600 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 93.44 | +0.4500 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 92.99 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 92.97 | -0.9500 | -1.01% |
| 2024/10/14 | 93.92 | +0.5300 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 93.39 | +0.3300 | +0.35% |
| 2024/10/10 | 93.06 | -0.1900 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 93.25 | +0.4200 | +0.45% |
| 2024/10/08 | 92.83 | -0.0500 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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