境外
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)
2.7088
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 5.3065 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.05197 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 美元 | 3.6982 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.025134 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 5.3622 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.031826 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 5.5315 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.04131 | 看詳情 | |
| L類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元54.7萬 | 美元 | 9.3114 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類累積股(歐元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元31.11萬 | 歐元 | 11.0938 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元17.31萬 | 美元 | 2.7088 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.01848 | 本頁基金 | |
| B類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元2.53萬 | 南非幣 | 4.9091 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.048205 | 看詳情 | |
| C類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 7.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 澳幣 | 4.9475 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.029418 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 南非幣 | 4.6897 | 2022-07-01 | 不適用 | 0.039211 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 澳幣 | 4.6523 | 2022-07-01 | 不適用 | 0.023686 | 看詳情 | |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 5.1788 | 2022-07-01 | 不適用 | 0.030832 | 看詳情 | |
| B類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 3.5184 | 2024-06-04 | 2024-06-12 | 0.027965 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2,613萬約台幣8.1億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.7%，2024年共配息12次，累積配息率為8.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 6.7% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/10 | 2025/11/12 | 0.01848 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/10 | 0.018569 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/10 | 0.017503 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 0.018006 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.017552 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/03 | 2025/06/11 | 0.018571 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/12 | 0.019808484 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.020220175 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.018390046 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/12 | 0.01815148 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.017433 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.4% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 0.017746 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 0.016205 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/10 | 0.020794 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 0.021239 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.022258921 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.019632 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.022364 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/10 | 0.023077202 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.019718565 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 0.019062045 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.019021183 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.01607432 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
