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境外
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.2953
美元
-0.06 (-1.13%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR4
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.0May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '255.25.35.45.55.65.75.85.9Zoom3個月6個月1年3年5年11 Apr 202411 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-月配美元1.52億南非幣5.0832-0.06-1.12%-3.16%+4.58%看詳情
L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-月配美元2,002萬美元3.5169-0.04-1.13%-3.84%+1.89%看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-月配美元501萬美元5.2953-0.06-1.13%-3.83%+1.89%本頁基金
L類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-月配美元436萬澳幣5.0932-0.06-1.13%-4.06%+0.91%看詳情
L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-不配息美元56.74萬美元8.3924-0.10-1.13%-3.83%+1.88%看詳情
L類累積股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-不配息美元43.3萬歐元10.3332-0.35-3.32%-11.64%-4.25%看詳情
C類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-月配美元21.03萬美元2.6060-0.03-1.13%-4.23%+0.38%看詳情
B類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-月配美元2.5萬南非幣4.7393-0.05-1.12%-3.38%+3.65%看詳情
C類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-不配息美元1.23萬美元7.1338-0.08-1.13%-4.23%+0.32%看詳情
B類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-月配美元1.1萬澳幣4.7337-0.05-1.13%-4.33%-0.02%看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-配息美元0南非幣4.6897-0.03-0.58%----看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-配息美元0澳幣4.6523-0.03-0.64%----看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-配息美元0美元5.1788-0.03-0.59%----看詳情
B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/19-月配美元0美元3.5184+0.00+0.02%----看詳情
所有級別累計美元3,873萬約台幣12.56億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/115.2953-0.0603-1.13%
2025/04/105.3556+0.0389+0.73%
2025/04/095.3167-0.0646-1.20%
2025/04/085.3813-0.0202-0.37%
2025/04/075.4015-0.1697-3.05%
2025/04/045.5712-0.0482-0.86%
2025/04/035.6194-0.0214-0.38%
2025/04/025.6408+0.0031+0.05%
2025/04/015.6377-0.0421-0.74%
2025/03/315.6798-0.0107-0.19%
2025/03/285.6905-0.0040-0.07%
2025/03/275.6945-0.0211-0.37%
2025/03/265.7156+0.0027+0.05%
2025/03/255.7129+0.0029+0.05%
2025/03/245.71-0.0093-0.16%
2025/03/215.7193-0.0045-0.08%
2025/03/205.7238+0.0222+0.39%
2025/03/195.7016+0.0004+0.01%
2025/03/185.7012+0.0136+0.24%
2025/03/145.6876-0.0067-0.12%
2025/03/135.6943+0.0001+0.00%
2025/03/125.6942-0.0034-0.06%
2025/03/115.6976-0.0044-0.08%
2025/03/105.702-0.0008-0.01%
2025/03/075.7028-0.0074-0.13%
2025/03/065.7102-0.0095-0.17%
2025/03/055.7197-0.0085-0.15%
2025/03/045.7282-0.0006-0.01%
2025/03/035.7288-0.0272-0.47%
2025/02/285.756-0.0021-0.04%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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