境外
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)
9.3114
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 5.3065 | +0.01 | +0.11% | +7.18% | +6.55% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 美元 | 3.6982 | +0.00 | +0.09% | +5.30% | +4.56% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 5.3622 | +0.00 | +0.09% | +4.66% | +3.91% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 5.5315 | +0.00 | +0.09% | +5.03% | +4.29% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元54.7萬 | 美元 | 9.3114 | +0.01 | +0.09% | +6.70% | +5.95% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元31.11萬 | 歐元 | 11.0938 | +0.06 | +0.54% | -5.14% | -5.03% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元17.31萬 | 美元 | 2.7088 | +0.00 | +0.09% | +3.64% | +2.86% | 看詳情 |
| B類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元2.53萬 | 南非幣 | 4.9091 | +0.01 | +0.11% | +6.10% | +5.43% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 7.8000 | -0.00 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.01 | +0.12% | +3.60% | +2.82% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 南非幣 | 4.6897 | -0.03 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 澳幣 | 4.6523 | -0.03 | -0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 5.1788 | -0.03 | -0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| B類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 3.5184 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,554萬約台幣10.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.3114 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 9.303 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 9.2955 | +0.0157 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 9.2798 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 9.2648 | +0.0125 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 9.2523 | -0.0133 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 9.2656 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 9.2742 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 9.2779 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 9.2794 | +0.0113 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 9.2681 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 9.2732 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 9.2781 | +0.0107 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 9.2674 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 9.2743 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 9.2702 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/25 | 9.2671 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 9.2598 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 9.2497 | -0.0172 | -0.19% |
| 2025/11/20 | 9.2669 | +0.0286 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 9.2383 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 9.2457 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 9.2521 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 9.2471 | -0.0132 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 9.2603 | +0.0118 | +0.13% |
| 2025/11/12 | 9.2485 | -0.0250 | -0.27% |
| 2025/11/11 | 9.2735 | +0.0375 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 9.236 | -0.0308 | -0.33% |
| 2025/11/07 | 9.2668 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 9.2648 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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