境外
先機北美股票基金C類累積股(美元)
44.148
美元
+0.04 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 63.4033 | +0.07 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 44.1480 | +0.04 | +0.10% | +4.75% | +12.79% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 43.9914 | +0.05 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.5827 | +0.13 | +0.31% | -6.10% | +6.51% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 23.7025 | +0.02 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.6566 | +0.02 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.87% | +5.14% | 92/116 | 21% |
| 3個月 | +19.09% | +17.56% | 31/116 | 73% |
| 6個月 | +6.70% | +8.29% | 64/116 | 45% |
| 1年 | +12.79% | +13.14% | 33/116 | 72% |
| 3年 | +54.40% | +72.40% | 62/116 | 47% |
| 5年 | +82.54% | +113.55% | 67/116 | 42% |
| 10年 | +151.70% | +254.25% | 47/116 | 59% |
| 15年 | +349.33% | +650.25% | 23/116 | 80% |
年度報酬率
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.75% | +7.42% | 77/116 | 34% |
| 2024年 | +21.88% | +24.89% | 51/116 | 56% |
| 2023年 | +21.25% | +26.19% | 61/116 | 47% |
| 2022年 | -18.58% | -18.17% | 64/116 | 45% |
| 2021年 | +23.73% | +28.74% | 82/116 | 29% |
| 2020年 | +15.05% | +18.37% | 44/116 | 62% |
| 2019年 | +21.87% | +31.22% | 75/116 | 35% |
| 2018年 | -11.78% | -4.56% | 72/116 | 38% |
| 2017年 | +19.27% | +21.70% | 46/116 | 60% |
| 2016年 | +11.79% | +12.00% | 19/116 | 84% |
| 2015年 | -1.16% | +1.25% | 37/116 | 68% |
| 2014年 | +13.21% | +13.46% | 19/116 | 84% |
| 2013年 | +28.18% | +32.31% | 24/116 | 79% |
| 2012年 | +7.60% | +15.99% | 29/116 | 75% |
| 2011年 | -6.76% | +1.89% | 25/116 | 78% |
| 2010年 | +15.50% | +15.06% | 10/116 | 91% |
| 2009年 | +26.34% | +26.37% | 16/116 | 86% |
| 2008年 | -42.55% | -36.25% | 19/116 | 84% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.33%
(高點34.16 ➔ 低點26.54)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點440.38 ➔ 低點343.08)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.85%
(高點25.73 ➔ 低點16.51)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點311.63 ➔ 低點206.61)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.44%
(高點24.57 ➔ 低點19.55)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點262.62 ➔ 低點211.83)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.69%
(高點12.69 ➔ 低點11.59)
2011/05/03~2011/06/17
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.34 ➔ 低點85.73)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.11%
(高點14.23 ➔ 低點6.67)
2008/01/02~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/08回原高點
54個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.29 ➔ 低點50.18)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.59% | 11.35% |
| 3年 | 16.44% | 14.72% |
| 5年 | 16.52% | 15.60% |
| 10年 | 16.90% | 16.40% |
| 15年 | 15.98% | 15.40% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
