境外
先機北美股票基金C類累積股(美元)
42.2993
美元
+0.22 (0.53%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 60.1722 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,264萬 | 美元 | 42.2993 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 42.0155 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元536萬 | 歐元 | 43.7302 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元222萬 | 美元 | 14.8587 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 22.6379 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.63億約台幣83.36億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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