境外
先機北美股票基金C類累積股(美元)
42.5022
美元
-0.11 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 60.9172 | -0.16 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 42.5022 | -0.11 | -0.27% | +0.85% | +12.46% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 42.3231 | -0.11 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.2418 | -0.45 | -1.09% | -6.87% | +9.13% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 22.8036 | -0.06 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.0427 | -0.04 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.5022 | -0.1146 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 42.6168 | +0.5475 | +1.30% |
| 2025/05/19 | 42.0693 | -0.1440 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 42.2133 | +0.3066 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 41.9067 | -0.0663 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 41.973 | +0.4343 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 41.5387 | -0.0633 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 41.602 | +1.2463 | +3.09% |
| 2025/05/09 | 40.3557 | -0.1553 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 40.511 | +0.5584 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 39.9526 | -0.2003 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 40.1529 | +0.4796 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 39.6733 | -0.3597 | -0.90% |
| 2025/05/01 | 40.033 | +0.6825 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 39.3505 | +0.1814 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 39.1691 | +0.0713 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 39.0978 | +0.1574 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 38.9404 | +0.9209 | +2.42% |
| 2025/04/24 | 38.0195 | -0.3510 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 38.3705 | +1.5881 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 36.7824 | -0.4358 | -1.17% |
| 2025/04/17 | 37.2182 | -0.4841 | -1.28% |
| 2025/04/16 | 37.7023 | -0.4140 | -1.09% |
| 2025/04/15 | 38.1163 | -0.1655 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 38.2818 | +1.2098 | +3.26% |
| 2025/04/11 | 37.072 | -0.7227 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 37.7947 | +2.5656 | +7.28% |
| 2025/04/09 | 35.2291 | -1.0336 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 36.2627 | +1.2000 | +3.42% |
| 2025/04/07 | 35.0627 | -2.0577 | -5.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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