境外
先機北美股票基金C類累積股(美元)
39.4832
美元
+0.67 (1.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 56.4741 | +0.96 | +1.73% | -5.96% | +7.75% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 39.4832 | +0.67 | +1.72% | -6.32% | +6.17% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 39.2899 | +0.67 | +1.72% | -6.20% | +6.69% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元895萬 | 歐元 | 40.1420 | +0.76 | +1.92% | -9.35% | +8.09% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 21.1693 | +0.36 | +1.72% | -6.20% | +6.69% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 13.9455 | +0.24 | +1.73% | -5.96% | +7.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣95.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 39.4832 | +0.6684 | +1.72% |
| 2025/03/31 | 38.8148 | -1.1520 | -2.88% |
| 2025/03/28 | 39.9668 | -0.1692 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 40.136 | -0.5072 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 40.6432 | +0.0794 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 40.5638 | +0.3254 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 40.2384 | +0.5438 | +1.37% |
| 2025/03/21 | 39.6946 | -0.1032 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 39.7978 | +0.4793 | +1.22% |
| 2025/03/19 | 39.3185 | -0.4913 | -1.23% |
| 2025/03/18 | 39.8098 | +0.8715 | +2.24% |
| 2025/03/14 | 38.9383 | -0.3251 | -0.83% |
| 2025/03/13 | 39.2634 | -0.1098 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 39.3732 | +0.0235 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 39.3497 | -0.7260 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 40.0757 | -0.1783 | -0.44% |
| 2025/03/07 | 40.254 | -0.4440 | -1.09% |
| 2025/03/06 | 40.698 | +0.0584 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 40.6396 | -0.5911 | -1.43% |
| 2025/03/04 | 41.2307 | -0.8459 | -2.01% |
| 2025/03/03 | 42.0766 | +0.6230 | +1.50% |
| 2025/02/28 | 41.4536 | -0.8730 | -2.06% |
| 2025/02/27 | 42.3266 | +0.0348 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 42.2918 | -0.1855 | -0.44% |
| 2025/02/25 | 42.4773 | -0.1685 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 42.6458 | -0.8530 | -1.96% |
| 2025/02/21 | 43.4988 | -0.2369 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 43.7357 | -0.0031 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 43.7388 | +0.0596 | +0.14% |
| 2025/02/18 | 43.6792 | +0.0386 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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