境外
先機北美股票基金C類累積股(美元)
49.3216
美元
-0.19 (-0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 71.4209 | -0.26 | -0.37% | +0.60% | +18.21% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,664萬 | 美元 | 49.3216 | -0.19 | -0.38% | +0.49% | +16.46% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 49.2819 | -0.19 | -0.37% | +0.53% | +17.04% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 46.2451 | -0.64 | -1.37% | -0.31% | +4.84% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 26.5539 | -0.10 | -0.37% | +0.53% | +17.05% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 17.6364 | -0.06 | -0.37% | +0.60% | +18.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣88.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 49.3216 | -0.1872 | -0.38% |
| 2026/01/23 | 49.5088 | +0.0673 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 49.4415 | +0.8062 | +1.66% |
| 2026/01/21 | 48.6353 | -0.2333 | -0.48% |
| 2026/01/20 | 48.8686 | -0.8656 | -1.74% |
| 2026/01/16 | 49.7342 | +0.1652 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 49.569 | +0.0207 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 49.5483 | -0.0821 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 49.6304 | +0.4078 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 49.2226 | -0.2366 | -0.48% |
| 2026/01/09 | 49.4592 | -0.0240 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 49.4832 | -0.1290 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 49.6122 | +0.3454 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 49.2668 | +0.2021 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 49.0647 | +0.0735 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 48.9912 | -0.0887 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 49.0799 | -0.1323 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 49.2122 | -0.0919 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 49.3041 | +0.1447 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 49.1594 | +0.2795 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 48.8799 | +0.5778 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 48.3021 | +0.3500 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 47.9521 | -0.3918 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 48.3439 | -0.0204 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 48.3643 | -0.5296 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 48.8939 | -0.0757 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 48.9696 | +0.2436 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 48.726 | +0.2155 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 48.5105 | +0.0593 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 48.4512 | -0.1509 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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