境外
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)
13.2285
美元
+0.17 (1.34%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 7.0376 | +0.09 | +1.32% | +5.01% | +34.04% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 61.7742 | +0.82 | +1.34% | +4.92% | +32.01% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 歐元 | 65.3358 | +0.66 | +1.02% | +5.09% | +18.72% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 66.1929 | +0.88 | +1.35% | +4.95% | +32.71% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元43.19萬 | 美元 | 12.9600 | +0.17 | +1.37% | +4.46% | +32.39% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,452 | 美元 | 12.5717 | +0.17 | +1.34% | +4.94% | +32.74% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,266 | 美元 | 13.2285 | +0.17 | +1.34% | +4.50% | +34.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.52億約台幣47.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 13.2285 | +0.1748 | +1.34% |
| 2026/01/22 | 13.0537 | +0.0486 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 13.0051 | -0.0515 | -0.39% |
| 2026/01/20 | 13.0566 | -0.0534 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 13.11 | -0.0324 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 13.1424 | +0.0574 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 13.085 | +0.0988 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 12.9862 | +0.1007 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 12.8855 | +0.0671 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 12.8184 | +0.0709 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 12.7475 | +0.0232 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 12.7243 | -0.1686 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 12.8929 | +0.0262 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 12.8667 | +0.1069 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 12.7598 | +0.1890 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 12.5708 | -0.0876 | -0.69% |
| 2025/12/31 | 12.6584 | +0.0705 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 12.5879 | +0.0341 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 12.5538 | +0.0296 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 12.5242 | +0.1007 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 12.4235 | +0.1771 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 12.2464 | +0.0381 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 12.2083 | -0.0552 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 12.2635 | +0.0165 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 12.247 | -0.1443 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 12.3913 | -0.1176 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 12.5089 | +0.1509 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 12.358 | -0.0903 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 12.4483 | +0.0798 | +0.65% |
| 2025/12/09 | 12.3685 | -0.0468 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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