境外
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)
12.8929
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 6.8595 | +0.01 | +0.20% | +2.35% | +29.86% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元411萬 | 美元 | 60.2433 | +0.12 | +0.20% | +2.32% | +27.89% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 63.9430 | +0.23 | +0.36% | +2.85% | +14.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 64.5387 | +0.13 | +0.20% | +2.32% | +28.57% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元20.4萬 | 美元 | 12.6337 | +0.02 | +0.20% | +1.83% | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元5.59萬 | 美元 | 12.2583 | +0.02 | +0.20% | +2.33% | +28.61% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,225 | 美元 | 12.8929 | +0.03 | +0.20% | +1.85% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 12.8929 | +0.0262 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 12.8667 | +0.1069 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 12.7598 | +0.1890 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 12.5708 | -0.0876 | -0.69% |
| 2025/12/31 | 12.6584 | +0.0705 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 12.5879 | +0.0341 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 12.5538 | +0.0296 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 12.5242 | +0.1007 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 12.4235 | +0.1771 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 12.2464 | +0.0381 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 12.2083 | -0.0552 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 12.2635 | +0.0165 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 12.247 | -0.1443 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 12.3913 | -0.1176 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 12.5089 | +0.1509 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 12.358 | -0.0903 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 12.4483 | +0.0798 | +0.65% |
| 2025/12/09 | 12.3685 | -0.0468 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 12.4153 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 12.4053 | +0.0839 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 12.3214 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 12.3218 | +0.1037 | +0.85% |
| 2025/12/02 | 12.2181 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 12.2203 | -0.0336 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 12.2539 | -0.0242 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 12.2781 | +0.0717 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 12.2064 | +0.2744 | +2.30% |
| 2025/11/25 | 11.932 | +0.0891 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 11.8429 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 11.8387 | -0.3628 | -2.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
