境外
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
9.9179
美元
+0.07 (0.71%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 5.0566 | +0.04 | +0.71% | -2.64% | +5.85% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 44.9160 | +0.32 | +0.71% | -3.05% | +4.34% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 48.6168 | +0.53 | +1.11% | -10.63% | -0.75% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元85.59萬 | 美元 | 47.9281 | +0.34 | +0.71% | -2.92% | +4.81% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 9.1024 | +0.06 | +0.71% | -2.89% | -24.24% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,002 | 美元 | 9.9179 | +0.07 | +0.71% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣53.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.9179 | +0.0702 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 9.8477 | +0.1541 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 9.6936 | +0.2844 | +3.02% |
| 2025/04/10 | 9.4092 | +0.4785 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 8.9307 | -0.1956 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 9.1263 | -0.1003 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 9.2266 | -0.3845 | -4.00% |
| 2025/04/04 | 9.6111 | -0.3201 | -3.22% |
| 2025/04/03 | 9.9312 | -0.1613 | -1.60% |
| 2025/04/02 | 10.0925 | -0.0213 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 10.1138 | +0.0936 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 10.0202 | -0.2557 | -2.49% |
| 2025/03/28 | 10.2759 | -0.0549 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 10.3308 | -0.0493 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 10.3801 | +0.0332 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 10.3469 | +0.0570 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 10.2899 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 10.2914 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 10.2904 | +0.0867 | +0.85% |
| 2025/03/19 | 10.2037 | -0.0275 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 10.2312 | +0.2156 | +2.15% |
| 2025/03/14 | 10.0156 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/13 | 10.0163 | -0.0569 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 10.0732 | +0.0353 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 10.0379 | -0.1267 | -1.25% |
| 2025/03/10 | 10.1646 | -0.0261 | -0.26% |
| 2025/03/07 | 10.1907 | -0.0975 | -0.95% |
| 2025/03/06 | 10.2882 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 10.2726 | +0.1037 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 10.1689 | +0.0120 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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