境外
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)
12.8929
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 6.8595 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元411萬 | 美元 | 60.2433 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 63.9430 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 64.5387 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元20.4萬 | 美元 | 12.6337 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 0.056662 | 看詳情 | |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元5.59萬 | 美元 | 12.2583 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,225 | 美元 | 12.8929 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.0601 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息8次，累積配息率為3.98%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.0% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/10 | 2025/11/12 | 0.0601 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/10 | 0.0576 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/10 | 0.0558 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 0.0552 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.0575 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/03 | 2025/06/11 | 0.0551 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/12 | 0.0528 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0514 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.052 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/12 | 0.0349 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
