51.59
歐元
+0.12 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.59億 | 歐元 | 51.5900 | +0.12 | +0.23% | +4.31% | +12.08% | 本頁基金 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,903萬 | 美元 | 52.1700 | +0.13 | +0.25% | +5.69% | +14.84% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,972萬 | 歐元 | 55.5600 | +0.13 | +0.23% | +4.75% | +12.97% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,740萬 | 美元 | 62.8300 | +0.16 | +0.26% | +5.24% | +13.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元11.02億約台幣392億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.59 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 51.47 | +0.4000 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 51.07 | +0.1900 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 50.88 | +0.4700 | +0.93% |
| 2025/07/04 | 50.41 | -0.2600 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 50.67 | +0.1800 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 50.49 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 50.47 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 50.54 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 50.46 | +0.6600 | +1.33% |
| 2025/06/26 | 49.8 | -0.7100 | -1.41% |
| 2025/06/25 | 50.51 | +0.1200 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 50.39 | +0.3000 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 50.09 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 50.13 | -0.3400 | -0.67% |
| 2025/06/18 | 50.47 | -1.8100 | -3.46% |
| 2025/05/21 | 52.28 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 52.56 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 52.31 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 52.39 | +0.4000 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 51.99 | +0.1900 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 51.8 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 51.95 | +0.7100 | +1.39% |
| 2025/05/12 | 51.24 | +1.1400 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 50.1 | +0.4900 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 49.61 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 49.56 | -0.3500 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 49.91 | +0.2800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 49.63 | +1.7900 | +3.74% |
| 2025/04/30 | 47.84 | +0.0500 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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