境外
摩根士丹利歐洲機會基金 IH (美元避險)
52.64
美元
-0.28 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.59億 | 歐元 | 52.2800 | -0.28 | -0.53% | +5.70% | +14.25% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,903萬 | 美元 | 52.6400 | -0.28 | -0.53% | +6.65% | +16.93% | 本頁基金 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,972萬 | 歐元 | 56.2400 | -0.30 | -0.53% | +6.03% | +15.15% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,740萬 | 美元 | 63.4600 | -0.34 | -0.53% | +6.30% | +15.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元11.02億約台幣392億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.64 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 52.92 | +0.2600 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 52.66 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 52.75 | +0.4100 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 52.34 | +0.2000 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 52.14 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 52.27 | +0.7200 | +1.40% |
| 2025/05/12 | 51.55 | +1.1200 | +2.22% |
| 2025/05/08 | 50.43 | +0.4900 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 49.94 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 49.88 | -0.3500 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 50.23 | +0.2800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 49.95 | +1.8200 | +3.78% |
| 2025/04/30 | 48.13 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 48.08 | -0.6100 | -1.25% |
| 2025/04/28 | 48.69 | +0.4400 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 48.25 | +0.2900 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 47.96 | -0.3000 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 48.26 | +2.0200 | +4.37% |
| 2025/04/22 | 46.24 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 46.32 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 46.22 | -0.3800 | -0.82% |
| 2025/04/15 | 46.6 | +0.6200 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 45.98 | +0.5700 | +1.26% |
| 2025/04/11 | 45.41 | -0.1500 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 45.56 | +1.5700 | +3.57% |
| 2025/04/09 | 43.99 | -1.3600 | -3.00% |
| 2025/04/08 | 45.35 | +1.8200 | +4.18% |
| 2025/04/07 | 43.53 | -1.6500 | -3.65% |
| 2025/04/04 | 45.18 | -1.9800 | -4.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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