境外
摩根士丹利歐洲機會基金 IH (美元避險)
48.67
美元
+0.52 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元4.05億 | 歐元 | 48.4500 | +0.52 | +1.08% | -2.04% | +4.19% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1.1億 | 美元 | 48.6700 | +0.52 | +1.08% | -1.40% | +6.80% | 本頁基金 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3,801萬 | 歐元 | 52.0600 | +0.56 | +1.09% | -1.85% | +5.02% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,078萬 | 美元 | 58.7400 | +0.63 | +1.08% | -1.61% | +5.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元12.96億約台幣435億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 48.67 | +0.5200 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 48.15 | -0.6900 | -1.41% |
| 2025/03/28 | 48.84 | -0.8800 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 49.72 | -0.4500 | -0.90% |
| 2025/03/26 | 50.17 | -0.6100 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 50.78 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 50.64 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 50.37 | -0.6800 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 51.05 | +0.4300 | +0.85% |
| 2025/03/19 | 50.62 | +0.5200 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 50.1 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 50.2 | +0.1700 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 50.03 | +0.5800 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 49.45 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/03/12 | 49.27 | +0.4300 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 48.84 | -0.5300 | -1.07% |
| 2025/03/10 | 49.37 | -1.2100 | -2.39% |
| 2025/03/07 | 50.58 | -0.9200 | -1.79% |
| 2025/03/06 | 51.5 | -0.7900 | -1.51% |
| 2025/03/05 | 52.29 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 52.37 | -1.3100 | -2.44% |
| 2025/03/03 | 53.68 | +0.3800 | +0.71% |
| 2025/02/28 | 53.3 | +0.4000 | +0.76% |
| 2025/02/27 | 52.9 | -0.6300 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 53.53 | +0.3800 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 53.15 | -0.3300 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 53.48 | -0.9700 | -1.78% |
| 2025/02/21 | 54.45 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 54.37 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 54.46 | -0.4300 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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