境外
摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)
55.56
歐元
+0.13 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.59億 | 歐元 | 51.5900 | +0.12 | +0.23% | +4.31% | +12.08% | 看詳情 |
IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,903萬 | 美元 | 52.1700 | +0.13 | +0.25% | +5.69% | +14.84% | 看詳情 |
I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,972萬 | 歐元 | 55.5600 | +0.13 | +0.23% | +4.75% | +12.97% | 本頁基金 |
AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,740萬 | 美元 | 62.8300 | +0.16 | +0.26% | +5.24% | +13.93% | 看詳情 |
所有級別累計 | 歐元11.02億約台幣392億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 55.56 | +0.1300 | +0.23% |
2025/07/09 | 55.43 | +0.4400 | +0.80% |
2025/07/08 | 54.99 | +0.2000 | +0.37% |
2025/07/07 | 54.79 | +0.5100 | +0.94% |
2025/07/04 | 54.28 | -0.2800 | -0.51% |
2025/07/03 | 54.56 | +0.1900 | +0.35% |
2025/07/02 | 54.37 | +0.0300 | +0.06% |
2025/07/01 | 54.34 | -0.0800 | -0.15% |
2025/06/30 | 54.42 | +0.1000 | +0.18% |
2025/06/27 | 54.32 | +0.7100 | +1.32% |
2025/06/26 | 53.61 | -0.7700 | -1.42% |
2025/06/25 | 54.38 | +0.1400 | +0.26% |
2025/06/24 | 54.24 | +0.3200 | +0.59% |
2025/06/20 | 53.92 | -0.0400 | -0.07% |
2025/06/19 | 53.96 | -0.3700 | -0.68% |
2025/06/18 | 54.33 | -1.9100 | -3.40% |
2025/05/21 | 56.24 | -0.3000 | -0.53% |
2025/05/20 | 56.54 | +0.2700 | +0.48% |
2025/05/19 | 56.27 | -0.0900 | -0.16% |
2025/05/16 | 56.36 | +0.4300 | +0.77% |
2025/05/15 | 55.93 | +0.2100 | +0.38% |
2025/05/14 | 55.72 | -0.1500 | -0.27% |
2025/05/13 | 55.87 | +0.7600 | +1.38% |
2025/05/12 | 55.11 | +1.2300 | +2.28% |
2025/05/08 | 53.88 | +0.5300 | +0.99% |
2025/05/07 | 53.35 | +0.0500 | +0.09% |
2025/05/06 | 53.3 | -0.3700 | -0.69% |
2025/05/05 | 53.67 | +0.3000 | +0.56% |
2025/05/02 | 53.37 | +1.9300 | +3.75% |
2025/04/30 | 51.44 | +0.0500 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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