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境外
摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)
55.56
歐元
+0.13 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(歐元)2016/04/08-不配息歐元3.59億歐元51.5900+0.12+0.23%+4.31%+12.08%看詳情
IH (美元避險)2016/04/08-不配息歐元9,903萬美元52.1700+0.13+0.25%+5.69%+14.84%看詳情
I (歐元)2016/04/08-不配息歐元2,972萬歐元55.5600+0.13+0.23%+4.75%+12.97%本頁基金
AH (美元避險)2016/04/08-不配息歐元1,740萬美元62.8300+0.16+0.26%+5.24%+13.93%看詳情
所有級別累計歐元11.02億約台幣392億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1055.56+0.1300+0.23%
2025/07/0955.43+0.4400+0.80%
2025/07/0854.99+0.2000+0.37%
2025/07/0754.79+0.5100+0.94%
2025/07/0454.28-0.2800-0.51%
2025/07/0354.56+0.1900+0.35%
2025/07/0254.37+0.0300+0.06%
2025/07/0154.34-0.0800-0.15%
2025/06/3054.42+0.1000+0.18%
2025/06/2754.32+0.7100+1.32%
2025/06/2653.61-0.7700-1.42%
2025/06/2554.38+0.1400+0.26%
2025/06/2454.24+0.3200+0.59%
2025/06/2053.92-0.0400-0.07%
2025/06/1953.96-0.3700-0.68%
2025/06/1854.33-1.9100-3.40%
2025/05/2156.24-0.3000-0.53%
2025/05/2056.54+0.2700+0.48%
2025/05/1956.27-0.0900-0.16%
2025/05/1656.36+0.4300+0.77%
2025/05/1555.93+0.2100+0.38%
2025/05/1455.72-0.1500-0.27%
2025/05/1355.87+0.7600+1.38%
2025/05/1255.11+1.2300+2.28%
2025/05/0853.88+0.5300+0.99%
2025/05/0753.35+0.0500+0.09%
2025/05/0653.3-0.3700-0.69%
2025/05/0553.67+0.3000+0.56%
2025/05/0253.37+1.9300+3.75%
2025/04/3051.44+0.0500+0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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