境外
摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)
52.06
歐元
+0.56 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元4.05億 | 歐元 | 48.4500 | +0.52 | +1.08% | -2.04% | +4.19% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1.1億 | 美元 | 48.6700 | +0.52 | +1.08% | -1.40% | +6.80% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3,801萬 | 歐元 | 52.0600 | +0.56 | +1.09% | -1.85% | +5.02% | 本頁基金 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,078萬 | 美元 | 58.7400 | +0.63 | +1.08% | -1.61% | +5.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元12.96億約台幣435億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 52.06 | +0.5600 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 51.5 | -0.7500 | -1.44% |
| 2025/03/28 | 52.25 | -0.9400 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 53.19 | -0.5000 | -0.93% |
| 2025/03/26 | 53.69 | -0.6400 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 54.33 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 54.19 | +0.2800 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 53.91 | -0.7200 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 54.63 | +0.4600 | +0.85% |
| 2025/03/19 | 54.17 | +0.5500 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 53.62 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 53.73 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 53.56 | +0.6300 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 52.93 | +0.1900 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 52.74 | +0.4500 | +0.86% |
| 2025/03/11 | 52.29 | -0.5800 | -1.10% |
| 2025/03/10 | 52.87 | -1.2900 | -2.38% |
| 2025/03/07 | 54.16 | -0.9900 | -1.80% |
| 2025/03/06 | 55.15 | -0.8500 | -1.52% |
| 2025/03/05 | 56 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 56.07 | -1.3900 | -2.42% |
| 2025/03/03 | 57.46 | +0.4100 | +0.72% |
| 2025/02/28 | 57.05 | +0.4300 | +0.76% |
| 2025/02/27 | 56.62 | -0.7000 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 57.32 | +0.4000 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 56.92 | -0.3500 | -0.61% |
| 2025/02/24 | 57.27 | -1.0400 | -1.78% |
| 2025/02/21 | 58.31 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 58.22 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 58.33 | -0.4500 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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