境外
摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)
56.24
歐元
-0.30 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.59億 | 歐元 | 52.2800 | -0.28 | -0.53% | +5.70% | +14.25% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,903萬 | 美元 | 52.6400 | -0.28 | -0.53% | +6.65% | +16.93% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,972萬 | 歐元 | 56.2400 | -0.30 | -0.53% | +6.03% | +15.15% | 本頁基金 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,740萬 | 美元 | 63.4600 | -0.34 | -0.53% | +6.30% | +15.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元11.02億約台幣392億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 56.24 | -0.3000 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 56.54 | +0.2700 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 56.27 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 56.36 | +0.4300 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 55.93 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 55.72 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 55.87 | +0.7600 | +1.38% |
| 2025/05/12 | 55.11 | +1.2300 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 53.88 | +0.5300 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 53.35 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 53.3 | -0.3700 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 53.67 | +0.3000 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 53.37 | +1.9300 | +3.75% |
| 2025/04/30 | 51.44 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 51.39 | -0.6500 | -1.25% |
| 2025/04/28 | 52.04 | +0.4700 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 51.57 | +0.3000 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 51.27 | -0.3300 | -0.64% |
| 2025/04/23 | 51.6 | +2.2000 | +4.45% |
| 2025/04/22 | 49.4 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 49.5 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 49.39 | -0.4300 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 49.82 | +0.6700 | +1.36% |
| 2025/04/14 | 49.15 | +0.6000 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 48.55 | -0.1700 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 48.72 | +1.6700 | +3.55% |
| 2025/04/09 | 47.05 | -1.4500 | -2.99% |
| 2025/04/08 | 48.5 | +1.9500 | +4.19% |
| 2025/04/07 | 46.55 | -1.7900 | -3.70% |
| 2025/04/04 | 48.34 | -2.1500 | -4.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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