境外
摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)
50.19
歐元
+0.66 (1.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.81億 | 歐元 | 46.8400 | +0.61 | +1.32% | +11.18% | +17.98% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,571萬 | 美元 | 46.6300 | +0.62 | +1.35% | +13.62% | +20.96% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3,553萬 | 歐元 | 50.1900 | +0.66 | +1.33% | +11.98% | +18.93% | 本頁基金 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,930萬 | 美元 | 56.4300 | +0.74 | +1.33% | +12.79% | +20.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元12.55億約台幣434億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 50.19 | +0.6600 | +1.33% |
| 2024/11/19 | 49.53 | -0.2000 | -0.40% |
| 2024/11/18 | 49.73 | -0.7700 | -1.52% |
| 2024/11/15 | 50.5 | -0.3600 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 50.86 | +0.7500 | +1.50% |
| 2024/11/13 | 50.11 | +0.2300 | +0.46% |
| 2024/11/12 | 49.88 | -0.4800 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 50.36 | +0.7200 | +1.45% |
| 2024/11/08 | 49.64 | -0.5800 | -1.15% |
| 2024/11/07 | 50.22 | +0.7200 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 49.5 | +0.1400 | +0.28% |
| 2024/11/05 | 49.36 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 49.38 | +0.2000 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 49.18 | -0.9900 | -1.97% |
| 2024/10/30 | 50.17 | -0.5500 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 50.72 | -0.3500 | -0.69% |
| 2024/10/28 | 51.07 | +0.2900 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 50.78 | -0.2400 | -0.47% |
| 2024/10/24 | 51.02 | +0.3000 | +0.59% |
| 2024/10/23 | 50.72 | +0.0800 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 50.64 | -0.1400 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 50.78 | -0.0700 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 50.85 | +0.3100 | +0.61% |
| 2024/10/17 | 50.54 | +0.3600 | +0.72% |
| 2024/10/16 | 50.18 | -0.8600 | -1.68% |
| 2024/10/15 | 51.04 | -0.2200 | -0.43% |
| 2024/10/14 | 51.26 | +0.1600 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 51.1 | +0.3400 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 50.76 | -0.1200 | -0.24% |
| 2024/10/09 | 50.88 | +0.1600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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