境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
20.56
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元394萬 | 美元 | 20.5600 | +0.04 | +0.19% | +12.04% | +16.59% | 本頁基金 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元285萬 | 美元 | 23.0300 | +0.04 | +0.17% | +12.07% | +16.54% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元162萬 | 歐元 | 33.1200 | +0.06 | +0.18% | +11.48% | +15.89% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元105萬 | 澳幣 | 22.2500 | +0.05 | +0.23% | +10.89% | +15.15% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元64.71萬 | 歐元 | 31.5400 | +0.06 | +0.19% | +10.55% | +14.77% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元18.8萬 | 美元 | 29.1100 | +0.05 | +0.17% | +13.05% | +17.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.28億約台幣44.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.56 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 20.52 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 20.51 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 20.54 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 20.64 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 20.61 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 20.68 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 20.7 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 20.6 | +0.0900 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 20.51 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 20.44 | +0.1800 | +0.89% |
| 2024/11/05 | 20.26 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 20.24 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 20.2 | -0.1800 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 20.38 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 20.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 20.4 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 20.43 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 20.4 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 20.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 20.42 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 20.49 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 20.52 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 20.54 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 20.46 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/15 | 20.5 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 20.45 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 20.38 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/10 | 20.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 20.34 | +0.0600 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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