境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
20.85
澳幣
-0.09 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元338萬 | 美元 | 19.2700 | -0.08 | -0.41% | -4.04% | +2.74% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元261萬 | 美元 | 21.6000 | -0.09 | -0.41% | -4.03% | +2.74% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元147萬 | 歐元 | 31.8500 | -0.14 | -0.44% | -4.24% | +2.12% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元112萬 | 澳幣 | 20.8500 | -0.09 | -0.43% | -4.27% | +1.83% | 本頁基金 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元56.35萬 | 歐元 | 30.1900 | -0.13 | -0.43% | -4.58% | +1.14% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元5.89萬 | 美元 | 28.2100 | -0.12 | -0.42% | -3.72% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.85 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 20.94 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 20.89 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 20.97 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 20.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 20.86 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 20.88 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 20.82 | +0.2400 | +1.17% |
| 2025/05/08 | 20.58 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 20.52 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 20.46 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 20.54 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 20.51 | +0.2000 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 20.31 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 20.38 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 20.36 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 20.28 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 20.16 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/04/23 | 20.22 | +0.4200 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 19.8 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/04/17 | 19.95 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 19.92 | -0.1600 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 20.08 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 19.97 | +0.2600 | +1.32% |
| 2025/04/11 | 19.71 | -0.2500 | -1.25% |
| 2025/04/10 | 19.96 | +0.5200 | +2.67% |
| 2025/04/09 | 19.44 | -0.5600 | -2.80% |
| 2025/04/08 | 20 | +0.4200 | +2.15% |
| 2025/04/07 | 19.58 | -0.6400 | -3.17% |
| 2025/04/04 | 20.22 | -0.4600 | -2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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