境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
21.16
澳幣
+0.08 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元382萬 | 美元 | 19.4300 | -0.11 | -0.56% | -4.56% | +2.76% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元297萬 | 美元 | 21.8800 | +0.08 | +0.37% | -3.68% | +3.68% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元167萬 | 歐元 | 32.1600 | +0.26 | +0.82% | -3.31% | +3.61% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元104萬 | 澳幣 | 21.1600 | +0.08 | +0.38% | -3.66% | +2.85% | 本頁基金 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元58.08萬 | 歐元 | 30.5300 | +0.25 | +0.83% | -3.51% | +2.66% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元6.36萬 | 美元 | 28.4200 | +0.23 | +0.82% | -3.00% | +5.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣41.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.16 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 21.08 | -0.1900 | -0.89% |
| 2025/03/28 | 21.27 | -0.2400 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 21.51 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 21.57 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 21.6 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 21.56 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/03/21 | 21.37 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 21.5 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/03/19 | 21.35 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 21.28 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 21.29 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 21.21 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/03/13 | 21.13 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 21.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 21.09 | -0.2600 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 21.35 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 21.51 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 21.54 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 21.65 | -0.1900 | -0.87% |
| 2025/03/04 | 21.84 | -0.3300 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 22.17 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 22.19 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/02/27 | 22.31 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 22.34 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 22.25 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 22.29 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 22.43 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 22.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 22.43 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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