境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
22.27
澳幣
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元386萬 | 美元 | 20.5800 | +0.02 | +0.10% | +12.15% | +16.14% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元285萬 | 美元 | 23.0500 | +0.02 | +0.09% | +12.17% | +16.14% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元162萬 | 歐元 | 33.1500 | +0.03 | +0.09% | +11.58% | +15.46% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元105萬 | 澳幣 | 22.2700 | +0.02 | +0.09% | +10.99% | +14.70% | 本頁基金 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元64.71萬 | 歐元 | 31.5700 | +0.03 | +0.10% | +10.66% | +14.34% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元18.8萬 | 美元 | 29.1500 | +0.04 | +0.14% | +13.20% | +17.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣42.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.27 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 22.25 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 22.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 22.2 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 22.23 | -0.1000 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 22.33 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 22.3 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 22.38 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 22.4 | +0.1200 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 22.28 | +0.0900 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 22.19 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 22.12 | +0.2000 | +0.91% |
| 2024/11/05 | 21.92 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 21.89 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/10/31 | 21.95 | -0.2000 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 22.15 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 22.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 22.18 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 22.21 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 22.18 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 22.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 22.2 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 22.27 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 22.31 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 22.33 | +0.0800 | +0.36% |
| 2024/10/16 | 22.25 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/15 | 22.28 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 22.24 | +0.0900 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 22.15 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 22.12 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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