境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
23.03
美元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元394萬 | 美元 | 20.5600 | +0.04 | +0.19% | +12.04% | +16.59% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元285萬 | 美元 | 23.0300 | +0.04 | +0.17% | +12.07% | +16.54% | 本頁基金 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元162萬 | 歐元 | 33.1200 | +0.06 | +0.18% | +11.48% | +15.89% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元105萬 | 澳幣 | 22.2500 | +0.05 | +0.23% | +10.89% | +15.15% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元64.71萬 | 歐元 | 31.5400 | +0.06 | +0.19% | +10.55% | +14.77% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元18.8萬 | 美元 | 29.1100 | +0.05 | +0.17% | +13.05% | +17.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣42.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.03 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 22.99 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 22.98 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 23.01 | -0.1100 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 23.12 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 23.09 | -0.0800 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 23.17 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 23.19 | +0.1200 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 23.07 | +0.1000 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 22.97 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 22.9 | +0.2100 | +0.93% |
| 2024/11/05 | 22.69 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 22.67 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 22.74 | -0.2100 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 22.95 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 22.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 22.97 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 23 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 22.97 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 22.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 22.99 | -0.0800 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 23.07 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 23.1 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 23.12 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 23.04 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/10/15 | 23.08 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 23.03 | +0.0900 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 22.94 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/10 | 22.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 22.9 | +0.0600 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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