境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
21.6
美元
-0.09 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元338萬 | 美元 | 19.2700 | -0.08 | -0.41% | -4.04% | +2.74% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元261萬 | 美元 | 21.6000 | -0.09 | -0.41% | -4.03% | +2.74% | 本頁基金 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元147萬 | 歐元 | 31.8500 | -0.14 | -0.44% | -4.24% | +2.12% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元112萬 | 澳幣 | 20.8500 | -0.09 | -0.43% | -4.27% | +1.83% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元56.35萬 | 歐元 | 30.1900 | -0.13 | -0.43% | -4.58% | +1.14% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元5.89萬 | 美元 | 28.2100 | -0.12 | -0.42% | -3.72% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.6 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 21.69 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 21.64 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 21.71 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 21.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 21.6 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 21.62 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 21.56 | +0.2400 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 21.32 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 21.25 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 21.19 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 21.27 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 21.24 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/04/30 | 21.04 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 21.11 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 21.09 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 21 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 20.88 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 20.95 | +0.4500 | +2.20% |
| 2025/04/22 | 20.5 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/04/17 | 20.66 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 20.63 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/04/15 | 20.79 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 20.68 | +0.2700 | +1.32% |
| 2025/04/11 | 20.41 | -0.2600 | -1.26% |
| 2025/04/10 | 20.67 | +0.5500 | +2.73% |
| 2025/04/09 | 20.12 | -0.5900 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 20.71 | +0.4400 | +2.17% |
| 2025/04/07 | 20.27 | -0.6700 | -3.20% |
| 2025/04/04 | 20.94 | -0.4400 | -2.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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