境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
21.88
美元
+0.08 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元382萬 | 美元 | 19.4300 | -0.11 | -0.56% | -4.56% | +2.76% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元297萬 | 美元 | 21.8800 | +0.08 | +0.37% | -3.68% | +3.68% | 本頁基金 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元167萬 | 歐元 | 32.1600 | +0.26 | +0.82% | -3.31% | +3.61% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元104萬 | 澳幣 | 21.1600 | +0.08 | +0.38% | -3.66% | +2.85% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元58.08萬 | 歐元 | 30.5300 | +0.25 | +0.83% | -3.51% | +2.66% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元6.36萬 | 美元 | 28.4200 | +0.23 | +0.82% | -3.00% | +5.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣41.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.88 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 21.8 | -0.2000 | -0.91% |
| 2025/03/28 | 22 | -0.2500 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 22.25 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 22.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 22.33 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 22.3 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 22.1 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 22.23 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 22.08 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 22.01 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 22.02 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 21.94 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/03/13 | 21.85 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 21.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 21.81 | -0.2700 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 22.08 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/03/07 | 22.24 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 22.27 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/03/05 | 22.39 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/03/04 | 22.59 | -0.3400 | -1.48% |
| 2025/03/03 | 22.93 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/28 | 22.96 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/02/27 | 23.09 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 23.12 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 23.02 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 23.06 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 23.21 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 23.22 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 23.21 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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