境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.4483
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5500.0萬 | 11/19 | 42% | -300.0萬 | 16/19 | 16% | +5200.0萬 | 1/19 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5900.0萬 | 11/19 | 42% | -900.0萬 | 16/19 | 16% | +5000.0萬 | 1/19 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6700.0萬 | 11/19 | 42% | -1800.0萬 | 16/19 | 16% | +4900.0萬 | 1/19 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8300.0萬 | 16/19 | 16% | -3900.0萬 | 16/19 | 16% | +4400.0萬 | 6/19 | 68% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | -400.0萬 | -300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +300.0萬 | -900.0萬 | -600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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