境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.4319
美元
-0.04 (-0.47%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為4.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 0.0387 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0398 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0395 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0387 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0383 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.038 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/10 | 0.0377 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.0386 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0383 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.0387 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0391 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.3% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0378 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/09 | 0.0364 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.0268 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0275 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0281 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0281 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.0284 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0289 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/14 | 0.0287 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/09 | 0.0285 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0291 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0282 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
