境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.3214
美元
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.3214 | +0.0290 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 8.2924 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 8.2917 | -0.0280 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 8.3197 | -0.0097 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 8.3294 | -0.0263 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 8.3557 | +0.0112 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 8.3445 | -0.0334 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 8.3779 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 8.3797 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 8.3756 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 8.3737 | +0.0223 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 8.3514 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 8.3334 | +0.0470 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 8.2864 | +0.0605 | +0.74% |
| 2025/05/21 | 8.2259 | -0.0215 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 8.2474 | +0.0365 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 8.2109 | -0.0457 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 8.2566 | +0.0425 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 8.2141 | -0.0255 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 8.2396 | +0.0146 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 8.225 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 8.2272 | -0.0245 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 8.2517 | -0.0216 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 8.2733 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 8.2744 | +0.0293 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 8.2451 | -0.0583 | -0.70% |
| 2025/05/02 | 8.3034 | -0.0192 | -0.23% |
| 2025/05/01 | 8.3226 | -0.0409 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 8.3635 | +0.0176 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 8.3459 | +0.0141 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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