境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.3406
美元
-0.04 (-0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.3406 | -0.0366 | -0.44% |
| 2025/03/31 | 8.3772 | +0.0447 | +0.54% |
| 2025/03/28 | 8.3325 | +0.0214 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 8.3111 | -0.0279 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 8.339 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 8.3365 | -0.0288 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 8.3653 | -0.0325 | -0.39% |
| 2025/03/21 | 8.3978 | -0.0083 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 8.4061 | +0.0406 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 8.3655 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 8.3626 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/14 | 8.3628 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 8.3554 | -0.0215 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 8.3769 | -0.0284 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 8.4053 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 8.401 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 8.3932 | +0.0131 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 8.3801 | -0.0176 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 8.3977 | -0.0264 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 8.4241 | +0.0319 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 8.3922 | -0.0356 | -0.42% |
| 2025/02/28 | 8.4278 | +0.0126 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 8.4152 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 8.4092 | +0.0157 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 8.3935 | +0.0250 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 8.3685 | +0.0255 | +0.31% |
| 2025/02/21 | 8.343 | +0.0097 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 8.3333 | +0.0222 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 8.3111 | -0.0158 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 8.3269 | -0.0059 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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