境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)
8.3397
美元
+0.03 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.3397 | +0.0296 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 8.3101 | +0.0065 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 8.3036 | +0.0115 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 8.2921 | +0.0031 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 8.289 | -0.0213 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 8.3103 | -0.0196 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 8.3299 | -0.0109 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 8.3408 | +0.0099 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 8.3309 | +0.0120 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 8.3189 | -0.0039 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 8.3228 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 8.3244 | -0.0137 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 8.3381 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 8.3389 | +0.0101 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 8.3288 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 8.3308 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 8.329 | -0.0553 | -0.66% |
| 2025/12/31 | 8.3843 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 8.3844 | +0.0233 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 8.3611 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 8.367 | +0.0119 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 8.3551 | -0.0058 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 8.3609 | -0.0078 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 8.3687 | +0.0127 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 8.356 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 8.3541 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 8.3565 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 8.3546 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 8.3608 | +0.0298 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 8.331 | -0.0166 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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