境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.4319
美元
-0.04 (-0.47%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 8.4319 | -0.0395 | -0.47% |
| 2024/11/29 | 8.4714 | +0.0184 | +0.22% |
| 2024/11/28 | 8.453 | +0.0045 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 8.4485 | +0.0158 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 8.4327 | +0.0199 | +0.24% |
| 2024/11/25 | 8.4128 | +0.0181 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 8.3947 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 8.3944 | +0.0097 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 8.3847 | -0.0165 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 8.4012 | +0.0328 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 8.3684 | -0.0140 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 8.3824 | +0.0097 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 8.3727 | -0.0210 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 8.3937 | -0.0260 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 8.4197 | -0.0104 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 8.4301 | -0.0098 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 8.4399 | +0.0668 | +0.80% |
| 2024/11/07 | 8.3731 | +0.0167 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 8.3564 | -0.0542 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 8.4106 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 8.4099 | +0.0027 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 8.4072 | -0.0464 | -0.55% |
| 2024/10/31 | 8.4536 | -0.0145 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 8.4681 | +0.0213 | +0.25% |
| 2024/10/29 | 8.4468 | -0.0333 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 8.4801 | +0.0071 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 8.473 | +0.0079 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 8.4651 | -0.0134 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 8.4785 | -0.0422 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 8.5207 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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