境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.2259
美元
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.2259 | -0.0215 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 8.2474 | +0.0365 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 8.2109 | -0.0457 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 8.2566 | +0.0425 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 8.2141 | -0.0255 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 8.2396 | +0.0146 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 8.225 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 8.2272 | -0.0245 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 8.2517 | -0.0216 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 8.2733 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 8.2744 | +0.0293 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 8.2451 | -0.0583 | -0.70% |
| 2025/05/02 | 8.3034 | -0.0192 | -0.23% |
| 2025/05/01 | 8.3226 | -0.0409 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 8.3635 | +0.0176 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 8.3459 | +0.0141 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 8.3318 | +0.0306 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 8.3012 | +0.0225 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 8.2787 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 8.2722 | +0.0318 | +0.39% |
| 2025/04/22 | 8.2404 | -0.0149 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 8.2553 | +0.0183 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 8.237 | +0.0249 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 8.2121 | +0.0307 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 8.1814 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/04/11 | 8.1782 | -0.0396 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 8.2178 | +0.0412 | +0.50% |
| 2025/04/09 | 8.1766 | -0.0882 | -1.07% |
| 2025/04/08 | 8.2648 | -0.0993 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 8.3641 | -0.0456 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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