境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)
8.3692
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.3692 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 8.3624 | -0.0189 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 8.3813 | -0.0521 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 8.4334 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 8.4288 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 8.4242 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 8.4186 | +0.0099 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 8.4087 | +0.0077 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 8.401 | +0.0181 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 8.3829 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 8.3893 | -0.0081 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 8.3974 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 8.397 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 8.4 | -0.0211 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 8.4211 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 8.4167 | +0.0121 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 8.4046 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 8.3988 | -0.0061 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 8.4049 | +0.0101 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 8.3948 | -0.0165 | -0.20% |
| 2025/11/05 | 8.4113 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 8.4089 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/11/03 | 8.4153 | -0.0319 | -0.38% |
| 2025/10/31 | 8.4472 | -0.0123 | -0.15% |
| 2025/10/30 | 8.4595 | -0.0446 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 8.5041 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 8.5073 | +0.0263 | +0.31% |
| 2025/10/24 | 8.481 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/10/23 | 8.492 | -0.0107 | -0.13% |
| 2025/10/22 | 8.5027 | +0.0113 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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