境外
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.4319
美元
-0.04 (-0.47%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.29% | +0.68% | 17/19 | 11% |
| 3個月 | -0.35% | +0.54% | 13/19 | 32% |
| 6個月 | +4.42% | +4.00% | 3/19 | 84% |
| 1年 | +8.25% | +7.83% | 3/19 | 84% |
| 3年 | -3.31% | +0.66% | 6/19 | 68% |
| 5年 | +0.81% | -- | 7/19 | 63% |
| 10年 | +20.77% | -- | 2/19 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.04% | +5.63% | 9/19 | 53% |
| 2023年 | +5.16% | +6.75% | 3/19 | 84% |
| 2022年 | -11.46% | -10.62% | 7/19 | 63% |
| 2021年 | -1.78% | -- | 6/19 | 68% |
| 2020年 | +5.54% | -- | 9/19 | 53% |
| 2019年 | +10.87% | -- | 8/19 | 58% |
| 2018年 | -1.33% | -- | 4/19 | 79% |
| 2017年 | +5.75% | -- | 2/19 | 89% |
| 2016年 | +2.92% | -- | 4/19 | 79% |
| 2015年 | +0.72% | -- | 4/19 | 79% |
| 2014年 | +7.26% | -- | 1/19 | 100% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.46%
(高點8.14 ➔ 低點7.13)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/06回原高點
19個月回本
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
最大跌幅-11.39%
(高點4.78 ➔ 低點4.24)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.98%
(高點8.79 ➔ 低點8.09)
2020/03/09~2020/03/25
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.98%
(高點7.58 ➔ 低點7.43)
2018/08/27~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.68% | 3.99% |
| 3年 | 8.25% | 6.53% |
| 5年 | 7.11% | -- |
| 10年 | 5.52% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
