境外
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
219.43
美元
+0.12 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI世界(淨)指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 219.43 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 219.31 | -0.7700 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 220.08 | +0.7600 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 219.32 | +1.3500 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 217.97 | +2.0100 | +0.93% |
| 2025/12/10 | 215.96 | -1.3900 | -0.64% |
| 2025/12/09 | 217.35 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 217.64 | -1.5600 | -0.71% |
| 2025/12/05 | 219.2 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 219.05 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 218.89 | +0.8800 | +0.40% |
| 2025/12/02 | 218.01 | -2.2500 | -1.02% |
| 2025/12/01 | 220.26 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/11/28 | 219.92 | +0.5200 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 219.4 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 219.17 | +1.8700 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 217.3 | +0.9700 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 216.33 | +1.4200 | +0.66% |
| 2025/11/21 | 214.91 | -0.8100 | -0.38% |
| 2025/11/20 | 215.72 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 215.56 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 215.42 | -2.8900 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 218.31 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 217.91 | -3.1500 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 221.06 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 220.96 | +1.5000 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 219.46 | +1.7600 | +0.81% |
| 2025/11/10 | 217.7 | +0.8400 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 216.86 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 217.06 | -2.3500 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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