境外
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
231.16
美元
+0.67 (0.29%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI世界(淨)指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 231.16 | +0.6700 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 230.49 | +0.6700 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 229.82 | -1.0300 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 230.85 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 230.69 | +7.5900 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 223.1 | -1.7700 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 224.87 | +0.8000 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 224.07 | +2.3600 | +1.06% |
| 2025/04/25 | 221.71 | -0.2400 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 221.95 | -2.5400 | -1.13% |
| 2025/04/23 | 224.49 | +7.1900 | +3.31% |
| 2025/04/22 | 217.3 | -1.9600 | -0.89% |
| 2025/04/17 | 219.26 | -2.7300 | -1.23% |
| 2025/04/16 | 221.99 | -2.2600 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 224.25 | +0.6000 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 223.65 | +4.6000 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 219.05 | -0.2400 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 219.29 | +9.9400 | +4.75% |
| 2025/04/09 | 209.35 | -6.6300 | -3.07% |
| 2025/04/08 | 215.98 | +6.9900 | +3.34% |
| 2025/04/07 | 208.99 | -13.7600 | -6.18% |
| 2025/04/04 | 222.75 | -5.1800 | -2.27% |
| 2025/04/03 | 227.93 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/04/02 | 227.7 | -0.4900 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 228.19 | +2.1400 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 226.05 | -1.8400 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 227.89 | -1.3300 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 229.22 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 229.25 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 229.6 | +0.8700 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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