境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)
50.29
歐元
+0.32 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 50.29 | +0.3200 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 49.97 | -0.2600 | -0.52% |
| 2026/01/22 | 50.23 | +0.2800 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 49.95 | +0.2200 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 49.73 | -0.3500 | -0.70% |
| 2026/01/19 | 50.08 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 50.05 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 50.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 50.07 | +0.0900 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 49.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 49.98 | +0.1200 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 49.86 | +0.0700 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 49.79 | -0.2100 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 50 | +0.1000 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 49.9 | +0.3000 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 49.6 | +0.1900 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 49.41 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 49.2 | -0.1500 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 49.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 49.35 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 49.38 | -0.1500 | -0.30% |
| 2025/12/22 | 49.53 | +0.3400 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 49.19 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 48.95 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 49.03 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 48.99 | -0.1600 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 49.15 | -0.4000 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 49.55 | +0.3300 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 49.22 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 49.41 | -0.0100 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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