境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
46.41
歐元
+0.13 (0.28%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 65.8300 | +0.18 | +0.27% | +3.10% | +7.97% | 看詳情 |
| AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元3,360萬 | 歐元 | 46.4100 | +0.13 | +0.28% | +2.38% | +5.96% | 本頁基金 |
| I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1,889萬 | 美元 | 73.1200 | +0.21 | +0.29% | +3.28% | +8.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.11億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 46.41 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 46.28 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 46.21 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 46.23 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 46.17 | +0.5900 | +1.29% |
| 2025/04/30 | 45.58 | -0.1900 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 45.77 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 45.69 | +0.2100 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 45.48 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 45.32 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/04/23 | 45.35 | +0.6100 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 44.74 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 44.73 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 44.69 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 44.86 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 44.72 | +0.4600 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 44.26 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 44.33 | +0.7200 | +1.65% |
| 2025/04/09 | 43.61 | -0.6000 | -1.36% |
| 2025/04/08 | 44.21 | +0.4700 | +1.07% |
| 2025/04/07 | 43.74 | -0.9300 | -2.08% |
| 2025/04/04 | 44.67 | -0.9000 | -1.97% |
| 2025/04/03 | 45.57 | -0.2400 | -0.52% |
| 2025/04/02 | 45.81 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 45.79 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 45.67 | -0.3500 | -0.76% |
| 2025/03/28 | 46.02 | -0.3800 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 46.4 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 46.46 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 46.6 | -0.0300 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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