境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)
49.36
歐元
+0.10 (0.20%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 49.36 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 49.26 | -0.1500 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 49.41 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 49.36 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 49.44 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 49.35 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 49.2 | +0.3200 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 48.88 | +0.1500 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 48.73 | +0.2700 | +0.56% |
| 2025/11/21 | 48.46 | -0.6100 | -1.24% |
| 2025/11/20 | 49.07 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 48.95 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 48.86 | -0.4800 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 49.34 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 49.31 | -0.6100 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 49.92 | -0.3400 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 50.26 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 50.13 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 50.03 | +0.6200 | +1.25% |
| 2025/11/07 | 49.41 | -0.4400 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 49.85 | +0.1700 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 49.68 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/04 | 49.64 | -0.4400 | -0.88% |
| 2025/11/03 | 50.08 | -0.2000 | -0.40% |
| 2025/10/31 | 50.28 | +0.1700 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 50.11 | -0.2300 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 50.34 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 50.39 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/10/27 | 50.46 | +0.2900 | +0.58% |
| 2025/10/24 | 50.17 | +0.3700 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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