境外
資本集團新視野基金(盧森堡) B
23.11
歐元
+0.25 (1.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元32.54億 | 美元 | 24.2200 | +0.13 | +0.54% | +15.61% | +21.89% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元29.92億 | 歐元 | 23.1100 | +0.25 | +1.09% | +21.82% | +26.63% | 本頁基金 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元17.82億 | 美元 | 26.0000 | +0.14 | +0.54% | +16.38% | +22.76% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元16.38億 | 歐元 | 24.8100 | +0.27 | +1.10% | +22.64% | +27.56% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.38億 | 美元 | 26.4600 | +0.14 | +0.53% | +16.67% | +23.07% | 看詳情 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 月配 | 美元1,986萬 | 美元 | 21.4700 | +0.11 | +0.51% | +15.41% | +21.68% | 看詳情 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 月配 | 美元1,826萬 | 歐元 | 20.4900 | +0.22 | +1.09% | +21.79% | +26.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元153億約台幣4,854億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.11 | +0.2500 | +1.09% |
| 2024/11/20 | 22.86 | +0.1100 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 22.75 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 22.68 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 22.71 | -0.3400 | -1.48% |
| 2024/11/14 | 23.05 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 23.08 | +0.0700 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 23.01 | -0.1600 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 23.17 | +0.2200 | +0.96% |
| 2024/11/08 | 22.95 | +0.1500 | +0.66% |
| 2024/11/07 | 22.8 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 22.73 | +0.6000 | +2.71% |
| 2024/11/05 | 22.13 | +0.1500 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 21.98 | +0.1000 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 21.88 | -0.4200 | -1.88% |
| 2024/10/30 | 22.3 | -0.1900 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 22.49 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 22.45 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 22.44 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 22.38 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 22.39 | -0.2300 | -1.02% |
| 2024/10/22 | 22.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 22.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 22.62 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 22.58 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/10/16 | 22.44 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/15 | 22.35 | -0.2900 | -1.28% |
| 2024/10/14 | 22.64 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 22.5 | +0.1200 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 22.38 | -0.0500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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