境外
資本集團新視野基金(盧森堡) B
24.91
歐元
-0.06 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元43.34億 | 美元 | 29.6000 | +0.09 | +0.30% | +2.53% | +18.83% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.88億 | 歐元 | 24.9100 | -0.06 | -0.24% | +1.43% | +4.88% | 本頁基金 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元21.71億 | 美元 | 32.0600 | +0.09 | +0.28% | +2.59% | +19.72% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.47億 | 歐元 | 26.9800 | -0.06 | -0.22% | +1.47% | +5.68% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.69億 | 美元 | 32.7400 | +0.10 | +0.31% | +2.63% | +20.06% | 看詳情 |
| Bgd (美元) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元2,091萬 | 美元 | 25.8400 | +0.07 | +0.27% | +2.53% | +18.86% | 看詳情 |
| Bgd | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,855萬 | 歐元 | 21.7500 | -0.05 | -0.23% | +1.44% | +4.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元196億約台幣6,098億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.91 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 24.97 | -0.0700 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 25.04 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 25.03 | +0.2900 | +1.17% |
| 2026/01/20 | 24.74 | -0.7100 | -2.79% |
| 2026/01/16 | 25.45 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 25.41 | +0.1300 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 25.28 | -0.1700 | -0.67% |
| 2026/01/13 | 25.45 | -0.1100 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 25.56 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 25.55 | +0.2500 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 25.3 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 25.34 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 25.36 | +0.2800 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 25.08 | +0.3100 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 24.77 | +0.2100 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 24.56 | -0.1600 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 24.72 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 24.67 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 24.65 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 24.61 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 24.55 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 24.36 | +0.2900 | +1.20% |
| 2025/12/17 | 24.07 | -0.2400 | -0.99% |
| 2025/12/16 | 24.31 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 24.35 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 24.38 | -0.2200 | -0.89% |
| 2025/12/11 | 24.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 24.6 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 24.57 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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