境外
資本集團新視野基金(盧森堡) B
23.11
歐元
+0.25 (1.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元32.54億 | 美元 | 24.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元29.92億 | 歐元 | 23.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元17.82億 | 美元 | 26.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元16.38億 | 歐元 | 24.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.38億 | 美元 | 26.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 月配 | 美元1,986萬 | 美元 | 21.4700 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.0474 | 看詳情 | |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 月配 | 美元1,826萬 | 歐元 | 20.4900 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.057 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元153億約台幣4,854億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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