境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
21.36
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元32.54億 | 美元 | 24.0900 | -0.01 | -0.04% | +14.99% | +21.48% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元29.92億 | 歐元 | 22.8600 | +0.11 | +0.48% | +20.51% | +25.74% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.36億 | 美元 | 25.8600 | -0.01 | -0.04% | +15.76% | +22.33% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元16.38億 | 歐元 | 24.5400 | +0.12 | +0.49% | +21.30% | +26.69% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.38億 | 美元 | 26.3200 | -0.01 | -0.04% | +16.05% | +22.70% | 看詳情 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 月配 | 美元1,986萬 | 美元 | 21.3600 | -0.01 | -0.05% | +14.82% | +21.26% | 本頁基金 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 月配 | 美元1,826萬 | 歐元 | 20.2700 | +0.10 | +0.50% | +20.49% | +25.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元153億約台幣4,854億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.36 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 21.37 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 21.3 | +0.1000 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 21.2 | -0.3100 | -1.44% |
| 2024/11/14 | 21.51 | -0.1100 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 21.62 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 21.67 | -0.2300 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 21.9 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 21.82 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 21.84 | +0.2000 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 21.64 | +0.2000 | +0.93% |
| 2024/11/05 | 21.44 | +0.2400 | +1.13% |
| 2024/11/04 | 21.2 | +0.1000 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 21.1 | -0.3700 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 21.47 | -0.1000 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 21.57 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 21.54 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 21.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 21.48 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 21.41 | -0.2400 | -1.11% |
| 2024/10/22 | 21.65 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 21.69 | -0.1000 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 21.79 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/10/17 | 21.68 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 21.61 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 21.58 | -0.3100 | -1.42% |
| 2024/10/14 | 21.89 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 21.81 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 21.7 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 21.76 | +0.1200 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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