境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)
24.86
美元
-0.20 (-0.80%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元43.18億 | 美元 | 28.4200 | -0.22 | -0.77% | +17.78% | +15.20% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元37.46億 | 歐元 | 24.4800 | -0.21 | -0.85% | +5.06% | +4.17% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元21.49億 | 美元 | 30.7400 | -0.24 | -0.77% | +18.55% | +16.00% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.64億 | 歐元 | 26.4800 | -0.23 | -0.86% | +5.79% | +4.95% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.22億 | 美元 | 31.3800 | -0.24 | -0.76% | +18.86% | +16.35% | 看詳情 |
| Bgd (美元) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元2,163萬 | 美元 | 24.8600 | -0.20 | -0.80% | +17.72% | +15.14% | 本頁基金 |
| Bgd | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,876萬 | 歐元 | 21.4200 | -0.18 | -0.83% | +5.07% | +4.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元196億約台幣5,936億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 24.86 | -0.2000 | -0.80% |
| 2025/11/28 | 25.06 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/11/26 | 24.95 | +0.1900 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 24.76 | +0.3100 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 24.45 | +0.2900 | +1.20% |
| 2025/11/21 | 24.16 | +0.1800 | +0.75% |
| 2025/11/20 | 23.98 | -0.3000 | -1.24% |
| 2025/11/19 | 24.28 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 24.31 | -0.2200 | -0.90% |
| 2025/11/17 | 24.53 | -0.2400 | -0.97% |
| 2025/11/14 | 24.77 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 24.87 | -0.4100 | -1.62% |
| 2025/11/12 | 25.28 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 25.19 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 25.12 | +0.4200 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 24.7 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 24.71 | -0.2300 | -0.92% |
| 2025/11/05 | 24.94 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/11/04 | 24.83 | -0.3800 | -1.51% |
| 2025/11/03 | 25.21 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 25.17 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 25.18 | -0.2800 | -1.10% |
| 2025/10/29 | 25.46 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 25.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/27 | 25.46 | +0.3000 | +1.19% |
| 2025/10/24 | 25.16 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/10/23 | 25.07 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/10/22 | 24.91 | -0.1800 | -0.72% |
| 2025/10/21 | 25.09 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/10/20 | 25.11 | +0.2600 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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