境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
22.49
美元
-0.26 (-1.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元34.72億 | 美元 | 25.5000 | -0.29 | -1.12% | +5.68% | +11.01% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元30.65億 | 歐元 | 22.5300 | -0.33 | -1.44% | -3.30% | +6.37% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元19.07億 | 美元 | 27.4800 | -0.31 | -1.12% | +5.98% | +11.84% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元16.84億 | 歐元 | 24.2800 | -0.36 | -1.46% | -3.00% | +7.20% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元5.79億 | 美元 | 28.0100 | -0.31 | -1.09% | +6.10% | +12.13% | 看詳情 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,684萬 | 美元 | 22.4900 | -0.26 | -1.14% | +5.67% | +10.93% | 本頁基金 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,486萬 | 歐元 | 19.8700 | -0.29 | -1.44% | -3.29% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元161億約台幣5,073億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.49 | -0.2600 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 22.75 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 22.78 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/05/16 | 22.65 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 22.58 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 22.44 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 22.4 | +0.1800 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 22.22 | +0.5900 | +2.73% |
| 2025/05/08 | 21.63 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 21.6 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 21.63 | -0.1600 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 21.79 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 21.82 | +0.5500 | +2.59% |
| 2025/04/30 | 21.27 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 21.21 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 21.1 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 21.05 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 20.89 | +0.4000 | +1.95% |
| 2025/04/23 | 20.49 | +0.3000 | +1.49% |
| 2025/04/22 | 20.19 | +0.1800 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 20.01 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 19.92 | -0.3100 | -1.53% |
| 2025/04/15 | 20.23 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 20.14 | +0.1800 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 19.96 | +0.3400 | +1.73% |
| 2025/04/10 | 19.62 | -0.4400 | -2.19% |
| 2025/04/09 | 20.06 | +1.4800 | +7.97% |
| 2025/04/08 | 18.58 | -0.1800 | -0.96% |
| 2025/04/07 | 18.76 | -0.2300 | -1.21% |
| 2025/04/04 | 18.99 | -1.2300 | -6.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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