境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
23.74
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元34.72億 | 美元 | 27.0600 | +0.01 | +0.04% | +12.14% | +12.80% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元30.65億 | 歐元 | 23.1400 | +0.06 | +0.26% | -0.69% | +5.18% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元19.07億 | 美元 | 29.1900 | +0.02 | +0.07% | +12.57% | +13.62% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元16.84億 | 歐元 | 24.9600 | +0.06 | +0.24% | -0.28% | +5.94% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元5.79億 | 美元 | 29.7600 | +0.01 | +0.03% | +12.73% | +13.94% | 看詳情 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,684萬 | 美元 | 23.7400 | +0.01 | +0.04% | +12.12% | +12.68% | 本頁基金 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,486萬 | 歐元 | 20.3000 | +0.05 | +0.25% | -0.69% | +5.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元161億約台幣5,073億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.74 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 23.73 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 23.57 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 23.56 | -0.1800 | -0.76% |
| 2025/07/03 | 23.74 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 23.61 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 23.49 | -0.2800 | -1.18% |
| 2025/06/30 | 23.77 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/06/27 | 23.65 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/06/26 | 23.5 | +0.2000 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 23.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 23.33 | +0.8400 | +3.73% |
| 2025/05/21 | 22.49 | -0.2600 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 22.75 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 22.78 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/05/16 | 22.65 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 22.58 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 22.44 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 22.4 | +0.1800 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 22.22 | +0.5900 | +2.73% |
| 2025/05/08 | 21.63 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 21.6 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 21.63 | -0.1600 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 21.79 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 21.82 | +0.5500 | +2.59% |
| 2025/04/30 | 21.27 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 21.21 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 21.1 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 21.05 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 20.89 | +0.4000 | +1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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