境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
21.36
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元32.54億 | 美元 | 24.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元29.92億 | 歐元 | 22.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.36億 | 美元 | 25.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元16.38億 | 歐元 | 24.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.38億 | 美元 | 26.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 月配 | 美元1,986萬 | 美元 | 21.3600 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.0474 | 本頁基金 | |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 月配 | 美元1,826萬 | 歐元 | 20.2700 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.057 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元153億約台幣4,854億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.3%，2023年共配息4次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.0474 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/15 | 0.1118 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.0677 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/16 | 0.0429 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/16 | 0.0623 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/17 | 0.096 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/19 | 0.0581 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/17 | 0.0443 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
