境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)
20.9
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.81億 | 美元 | 23.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元35.48億 | 歐元 | 21.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元19.11億 | 美元 | 25.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.42億 | 歐元 | 23.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.07億 | 美元 | 26.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,862萬 | 美元 | 20.9000 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 0.0499 | 本頁基金 | |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,795萬 | 歐元 | 19.3700 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 0.0482 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元167億約台幣5,408億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2024年共配息4次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.2% | ||||
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/16 | 0.0499 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.3% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.0474 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/15 | 0.1118 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.0677 | 季配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/16 | 0.0429 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
