境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
45.79
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 45.7900 | -0.02 | -0.04% | +4.50% | +9.41% | 本頁基金 |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 歐元 | 43.4500 | +0.21 | +0.49% | +9.47% | +13.30% | 看詳情 |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 53.8100 | -0.02 | -0.04% | +5.20% | +10.24% | 看詳情 |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 51.0500 | +0.24 | +0.47% | +10.19% | +14.13% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元6,001萬 | 美元 | 26.5800 | -0.02 | -0.08% | +5.15% | +10.19% | 看詳情 |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 25.2200 | +0.12 | +0.48% | +10.17% | +14.10% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,193萬 | 美元 | 28.4600 | -0.02 | -0.07% | +4.51% | +9.42% | 看詳情 |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,936萬 | 歐元 | 27.0000 | +0.12 | +0.45% | +9.43% | +13.27% | 看詳情 |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元179萬 | 歐元 | 22.9200 | -0.01 | -0.04% | +2.95% | +7.52% | 看詳情 |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.53萬 | 美元 | 41.6200 | -0.02 | -0.05% | +5.20% | +10.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.23億約台幣507億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.54% | -2.43% | 389/448 | 13% |
| 3個月 | +0.00% | -3.78% | 405/448 | 10% |
| 6個月 | +2.85% | +1.10% | 347/448 | 23% |
| 1年 | +9.41% | +6.17% | 283/448 | 37% |
| 3年 | +1.26% | -0.35% | 266/448 | 41% |
| 5年 | +12.23% | +8.16% | 122/448 | 73% |
| 10年 | +32.80% | +15.54% | 61/448 | 86% |
| 15年 | +78.52% | -- | 27/448 | 94% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.50% | +0.38% | 331/448 | 26% |
| 2023年 | +10.80% | +15.99% | 131/448 | 71% |
| 2022年 | -12.94% | -15.59% | 261/448 | 42% |
| 2021年 | +0.04% | -3.78% | 340/448 | 24% |
| 2020年 | +7.96% | +10.68% | 6/448 | 99% |
| 2019年 | +11.80% | +8.60% | 155/448 | 65% |
| 2018年 | -3.24% | -7.72% | 43/448 | 90% |
| 2017年 | +9.24% | +19.68% | 18/448 | 96% |
| 2016年 | +15.78% | +5.09% | 17/448 | 96% |
| 2015年 | -8.32% | -9.84% | 116/448 | 74% |
| 2014年 | -2.07% | -8.72% | 87/448 | 81% |
| 2013年 | +0.20% | +12.77% | 70/448 | 84% |
| 2012年 | +16.03% | -- | 26/448 | 94% |
| 2011年 | +1.10% | -- | 29/448 | 94% |
| 2010年 | +12.04% | -- | 36/448 | 92% |
| 2009年 | +37.57% | -- | 31/448 | 93% |
| 2008年 | -18.88% | -- | 3/448 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.03%
(高點42.43 ➔ 低點36.90)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.85%
(高點42.73 ➔ 低點34.25)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.81%
(高點39.32 ➔ 低點37.43)
2018/04/18~2018/12/21
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.21%
(高點29.60 ➔ 低點28.65)
2010/11/05~2010/12/01
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/03回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.36%
(高點23.72 ➔ 低點17.23)
2008/05/21~2008/11/21
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2009/08回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.85% | 6.71% |
| 3年 | 9.15% | 13.73% |
| 5年 | 10.66% | 14.26% |
| 10年 | 8.67% | 11.91% |
| 15年 | 8.20% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
