境外
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
28.06
美元
-0.11 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 46.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 43.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z (美元) | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 54.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 1999/05/07 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 50.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元6,140萬 | 美元 | 26.1900 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 0.4325 | 看詳情 | |
| Zd (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 季配 | 美元5,919萬 | 歐元 | 24.2700 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 0.4175 | 看詳情 | |
| Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 美元 | 28.0600 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.1653 | 本頁基金 | |
| Bfdm (配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元2,909萬 | 歐元 | 26.0100 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.1593 | 看詳情 | |
| Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元211萬 | 歐元 | 22.4500 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.1328 | 看詳情 | |
| Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/05/07 | - | 月配 | 美元4.51萬 | 美元 | 41.2300 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.2122 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣551億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為6.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.1653 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.1653 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.7% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.1597 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.1511 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
