境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元)
20.32
美元
-0.03 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元6,890萬 | 美元 | 18.4500 | -0.03 | -0.16% | +13.54% | +10.48% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,978萬 | 歐元 | 15.8900 | -0.04 | -0.25% | +1.34% | -0.06% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,492萬 | 美元 | 20.3200 | -0.03 | -0.15% | +14.03% | +10.98% | 本頁基金 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元4,764萬 | 歐元 | 17.5000 | -0.05 | -0.28% | +1.74% | +0.34% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元91.9萬 | 美元 | 14.2500 | -0.03 | -0.21% | +14.02% | +10.97% | 看詳情 |
| Zd | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元79.73萬 | 歐元 | 12.2800 | -0.03 | -0.24% | +1.76% | +0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.74億約台幣205億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.35% | -- | 7/51 | 86% |
| 3個月 | +0.94% | -- | 43/51 | 16% |
| 6個月 | +4.21% | -- | 5/51 | 90% |
| 1年 | +10.98% | -- | 6/51 | 88% |
| 3年 | +17.66% | -- | 18/51 | 65% |
| 5年 | -13.68% | -- | 37/51 | 27% |
| 10年 | +12.51% | -- | 20/51 | 61% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.03% | -- | 4/51 | 92% |
| 2024年 | -4.04% | -- | 48/51 | 6% |
| 2023年 | +10.60% | -- | 25/51 | 51% |
| 2022年 | -22.12% | -- | 50/51 | 2% |
| 2021年 | -9.68% | -- | 39/51 | 24% |
| 2020年 | +12.44% | -- | 6/51 | 88% |
| 2019年 | +4.94% | -- | 32/51 | 37% |
| 2018年 | -4.71% | -- | 34/51 | 33% |
| 2017年 | +15.19% | -- | 4/51 | 92% |
| 2016年 | +0.55% | -- | 35/51 | 31% |
| 2015年 | -8.90% | -- | 28/51 | 45% |
| 2014年 | -0.59% | -- | 26/51 | 49% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.05%
(高點19.92 ➔ 低點15.13)
2022/03/17~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/06回原高點
33個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.61%
(高點21.96 ➔ 低點19.19)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.17%
(高點22.10 ➔ 低點19.19)
2018/03/26~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.86% | -- |
| 3年 | 9.87% | -- |
| 5年 | 11.35% | -- |
| 10年 | 9.83% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
