境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元)
20.32
美元
-0.03 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元6,890萬 | 美元 | 18.4500 | -0.03 | -0.16% | +13.54% | +10.48% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,978萬 | 歐元 | 15.8900 | -0.04 | -0.25% | +1.34% | -0.06% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,492萬 | 美元 | 20.3200 | -0.03 | -0.15% | +14.03% | +10.98% | 本頁基金 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元4,764萬 | 歐元 | 17.5000 | -0.05 | -0.28% | +1.74% | +0.34% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元91.9萬 | 美元 | 14.2500 | -0.03 | -0.21% | +14.02% | +10.97% | 看詳情 |
| Zd | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元79.73萬 | 歐元 | 12.2800 | -0.03 | -0.24% | +1.76% | +0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.74億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 20.32 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 20.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 20.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 20.35 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 20.29 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 20.18 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 20.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 20.17 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 20.18 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/11/18 | 20.27 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 20.29 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 20.34 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 20.4 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/12 | 20.36 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 20.33 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 20.28 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 20.26 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 20.25 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/11/05 | 20.14 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/04 | 20.15 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/11/03 | 20.21 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 20.25 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/10/30 | 20.31 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 20.38 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/10/28 | 20.47 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 20.46 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/10/24 | 20.41 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/23 | 20.42 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/22 | 20.43 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/21 | 20.42 | -0.0400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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