境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B
41.69
歐元
-0.37 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 47.1900 | -0.26 | -0.55% | +17.62% | +8.38% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 41.6900 | -0.37 | -0.88% | +7.64% | +3.89% | 本頁基金 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 40.8600 | -0.33 | -0.80% | +8.89% | +4.12% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 53.8500 | -0.44 | -0.81% | +8.85% | +4.08% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 31.8200 | -0.28 | -0.87% | +7.66% | +3.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 41.69 | -0.3700 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 42.06 | +0.2800 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 41.78 | +0.3000 | +0.72% |
| 2025/05/16 | 41.48 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 41.54 | +0.2700 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 41.27 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 41.35 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 41.37 | +0.8800 | +2.17% |
| 2025/05/08 | 40.49 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 40.36 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 40.46 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 40.61 | +0.6800 | +1.70% |
| 2025/04/30 | 39.93 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 39.9 | +0.3700 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 39.53 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 39.55 | +0.2500 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 39.3 | +0.3200 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 38.98 | +0.5700 | +1.48% |
| 2025/04/22 | 38.41 | +0.3700 | +0.97% |
| 2025/04/17 | 38.04 | +0.2100 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 37.83 | -0.5500 | -1.43% |
| 2025/04/15 | 38.38 | +0.6200 | +1.64% |
| 2025/04/14 | 37.76 | +0.4900 | +1.31% |
| 2025/04/11 | 37.27 | +0.3900 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 36.88 | -0.7300 | -1.94% |
| 2025/04/09 | 37.61 | +1.5800 | +4.39% |
| 2025/04/08 | 36.03 | -0.1700 | -0.47% |
| 2025/04/07 | 36.2 | -0.8400 | -2.27% |
| 2025/04/04 | 37.04 | -2.1100 | -5.39% |
| 2025/04/03 | 39.15 | -1.2900 | -3.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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