境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B
38.78
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,534萬 | 美元 | 40.8700 | -0.21 | -0.51% | +0.94% | +7.30% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,411萬 | 歐元 | 38.7800 | +0.01 | +0.03% | +5.75% | +11.09% | 本頁基金 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 38.4800 | -0.03 | -0.08% | +5.48% | +10.35% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元118萬 | 歐元 | 30.2100 | +0.01 | +0.03% | +5.73% | +11.11% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 49.6900 | -0.03 | -0.06% | +5.48% | +10.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.78 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 38.77 | -0.1700 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 38.94 | +0.0700 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 38.87 | -0.2200 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 39.09 | +0.2500 | +0.64% |
| 2024/11/13 | 38.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 38.84 | -0.7200 | -1.82% |
| 2024/11/11 | 39.56 | +0.2900 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 39.27 | -0.3700 | -0.93% |
| 2024/11/07 | 39.64 | +0.4000 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 39.24 | -0.1100 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 39.35 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 39.31 | +0.2200 | +0.56% |
| 2024/10/31 | 39.09 | -0.4300 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 39.52 | -0.2900 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 39.81 | -0.2200 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 40.03 | +0.2300 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 39.8 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 39.71 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 39.76 | -0.1300 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 39.89 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/10/21 | 39.8 | -0.2300 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 40.03 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 39.98 | +0.2400 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 39.74 | +0.1400 | +0.35% |
| 2024/10/15 | 39.6 | -0.4600 | -1.15% |
| 2024/10/14 | 40.06 | +0.2000 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 39.86 | +0.2300 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 39.63 | -0.1000 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 39.73 | +0.1800 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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