境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B
40.54
歐元
+0.30 (0.75%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 43.7400 | +0.22 | +0.51% | +9.02% | +3.85% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 歐元 | 40.5400 | +0.30 | +0.75% | +4.67% | +4.30% | 本頁基金 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元239萬 | 美元 | 39.8800 | +0.07 | +0.18% | +4.81% | +3.44% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 52.0600 | +0.31 | +0.60% | +5.24% | +3.83% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 歐元 | 31.2300 | +0.09 | +0.29% | +4.20% | +3.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣46.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40.54 | +0.3000 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 40.24 | -0.3200 | -0.79% |
| 2025/03/28 | 40.56 | -0.4200 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 40.98 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 41.07 | -0.2800 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 41.35 | +0.3000 | +0.73% |
| 2025/03/24 | 41.05 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 40.94 | -0.3900 | -0.94% |
| 2025/03/20 | 41.33 | -0.2300 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 41.56 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 41.47 | +0.1900 | +0.46% |
| 2025/03/17 | 41.28 | +0.2500 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 41.03 | +0.6100 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 40.42 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 40.41 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 40.26 | -0.5000 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 40.76 | -0.9700 | -2.32% |
| 2025/03/07 | 41.73 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 41.67 | -0.1900 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 41.86 | +0.4800 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 41.38 | -0.7800 | -1.85% |
| 2025/03/03 | 42.16 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/02/28 | 42.06 | +0.3200 | +0.77% |
| 2025/02/27 | 41.74 | -0.3400 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 42.08 | +0.3500 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 41.73 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 41.62 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/02/21 | 41.51 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 41.58 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 41.65 | -0.3200 | -0.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
