境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B
44.62
歐元
-0.06 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,511萬 | 美元 | 51.8000 | -0.03 | -0.06% | +29.11% | +23.39% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,311萬 | 歐元 | 44.6200 | -0.06 | -0.13% | +15.21% | +11.58% | 本頁基金 | |
| gdmh (美元) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元242萬 | 美元 | 43.9000 | -0.25 | -0.57% | +18.69% | +14.90% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元92.51萬 | 美元 | 59.1200 | +0.02 | +0.03% | +19.51% | +15.67% | 看詳情 |
| gdm | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元72.83萬 | 歐元 | 33.3300 | -0.25 | -0.74% | +14.40% | +10.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣50.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 44.62 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 44.68 | +0.3700 | +0.84% |
| 2025/11/27 | 44.31 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 44.33 | +0.5400 | +1.23% |
| 2025/11/25 | 43.79 | +0.6200 | +1.44% |
| 2025/11/24 | 43.17 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/11/21 | 43.34 | +0.4200 | +0.98% |
| 2025/11/20 | 42.92 | -0.2700 | -0.63% |
| 2025/11/19 | 43.19 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/11/18 | 43.25 | -0.4300 | -0.98% |
| 2025/11/17 | 43.68 | -0.2900 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 43.97 | -0.4000 | -0.90% |
| 2025/11/13 | 44.37 | -0.5200 | -1.16% |
| 2025/11/12 | 44.89 | +0.2200 | +0.49% |
| 2025/11/11 | 44.67 | +0.2500 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 44.42 | +0.6900 | +1.58% |
| 2025/11/07 | 43.73 | -0.2000 | -0.46% |
| 2025/11/06 | 43.93 | -0.1600 | -0.36% |
| 2025/11/05 | 44.09 | +0.2700 | +0.62% |
| 2025/11/04 | 43.82 | -0.3500 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 44.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 44.17 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 44.22 | -0.2100 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 44.43 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/10/28 | 44.21 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/10/27 | 44.31 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/10/24 | 44.15 | +0.1400 | +0.32% |
| 2025/10/23 | 44.01 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/10/22 | 43.82 | -0.1600 | -0.36% |
| 2025/10/21 | 43.98 | -0.0200 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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