境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B
42.43
歐元
+0.39 (0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 49.6200 | +0.35 | +0.71% | +23.68% | +12.62% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 42.4300 | +0.39 | +0.93% | +9.55% | +5.02% | 本頁基金 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 41.7500 | +0.37 | +0.89% | +11.35% | +6.30% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 55.4700 | +0.49 | +0.89% | +12.13% | +7.02% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 32.1200 | +0.29 | +0.91% | +8.75% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 42.43 | +0.3900 | +0.93% |
| 2025/07/09 | 42.04 | +0.1900 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 41.85 | +0.2700 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 41.58 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 41.54 | -0.2500 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 41.79 | +0.2400 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 41.55 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 41.47 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 41.5 | -0.2400 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 41.74 | +0.2900 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 41.45 | +0.3000 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 41.15 | -0.3500 | -0.84% |
| 2025/06/24 | 41.5 | -0.1900 | -0.46% |
| 2025/05/21 | 41.69 | -0.3700 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 42.06 | +0.2800 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 41.78 | +0.3000 | +0.72% |
| 2025/05/16 | 41.48 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 41.54 | +0.2700 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 41.27 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 41.35 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 41.37 | +0.8800 | +2.17% |
| 2025/05/08 | 40.49 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 40.36 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 40.46 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 40.61 | +0.6800 | +1.70% |
| 2025/04/30 | 39.93 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 39.9 | +0.3700 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 39.53 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 39.55 | +0.2500 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 39.3 | +0.3200 | +0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
