境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B
38.78
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,534萬 | 美元 | 40.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,411萬 | 歐元 | 38.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | ||
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 38.4800 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.0198 | 看詳情 | |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元118萬 | 歐元 | 30.2100 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.0155 | 看詳情 | |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 49.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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