境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B
41.69
歐元
-0.37 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 47.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 41.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | ||
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 40.8600 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.3841 | 看詳情 | |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 53.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 31.8200 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.2962 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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