境外
惠理高息股票基金A1級別
140.24
美元
+0.10 (0.07%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 | 2002/09/02 | - | 不配息 | 美元6.09億 | 美元 | 140.2400 | +0.10 | +0.07% | +3.57% | +36.05% | 本頁基金 |
| A2 Mdis級別 | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元3.2億 | 美元 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.52% | +35.72% | 看詳情 |
| A2 MDis澳幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元8,905萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.01 | +0.11% | +3.60% | +35.07% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元3,105萬 | 英鎊 | 9.4300 | +0.01 | +0.11% | +3.51% | +35.19% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元3,016萬 | 紐幣 | 9.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.48% | +33.85% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,110萬 | 加幣 | 9.9800 | +0.01 | +0.10% | +3.53% | +33.76% | 看詳情 |
| Z級別 | 2013/04/05 | - | 不配息 | 美元1,077萬 | 美元 | 22.9900 | +0.01 | +0.04% | +3.56% | +36.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 140.24 | +0.1000 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 140.14 | +1.0700 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 139.07 | +1.7300 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 137.34 | +1.9300 | +1.43% |
| 2025/12/31 | 135.41 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 135.33 | -0.6500 | -0.48% |
| 2025/12/29 | 135.98 | +0.5700 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 135.41 | +0.5600 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 134.85 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 134.69 | +0.8800 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 133.81 | +0.9400 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 132.87 | -0.5100 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 133.38 | +0.5900 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 132.79 | -1.4600 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 134.25 | -0.3800 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 134.63 | +0.8100 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 133.82 | -0.4900 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 134.31 | +0.4800 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 133.83 | -0.8200 | -0.61% |
| 2025/12/08 | 134.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 134.64 | +0.6600 | +0.49% |
| 2025/12/04 | 133.98 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 133.97 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 134.19 | +0.9000 | +0.68% |
| 2025/12/01 | 133.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 133.29 | -0.3500 | -0.26% |
| 2025/11/27 | 133.64 | +0.4000 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 133.24 | +1.0600 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 132.18 | +1.0600 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 131.12 | +1.0600 | +0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
