境外
惠理高息股票基金A1級別 (本基金並無保證收益及配息)
104.5
美元
-1.88 (-1.77%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2002/09/02 | - | 配息 | 美元5.15億 | 美元 | 104.5000 | -1.88 | -1.77% | +0.25% | +9.24% | 本頁基金 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元2.83億 | 美元 | 9.3200 | -0.21 | -2.20% | -0.21% | +8.68% | 看詳情 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元8,697萬 | 澳幣 | 7.3100 | -0.16 | -2.14% | -0.42% | +7.13% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元2,832萬 | 英鎊 | 7.2900 | -0.17 | -2.28% | -0.53% | +7.80% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,661萬 | 紐幣 | 7.4800 | -0.18 | -2.35% | -0.80% | +7.35% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 加幣 | 7.7600 | -0.17 | -2.14% | -0.77% | +7.04% | 看詳情 |
| Z級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/04/05 | - | 配息 | 美元879萬 | 美元 | 17.1000 | -0.31 | -1.78% | +0.35% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.3億約台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 104.5 | -1.8800 | -1.77% |
| 2025/03/28 | 106.38 | -0.7100 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 107.09 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 107.15 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 106.9 | -0.6500 | -0.60% |
| 2025/03/24 | 107.55 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 107.75 | -0.9200 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 108.67 | -0.6600 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 109.33 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/03/18 | 109.41 | +1.3000 | +1.20% |
| 2025/03/17 | 108.11 | +1.1000 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 107.01 | +0.5500 | +0.52% |
| 2025/03/13 | 106.46 | -0.6500 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 107.11 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/03/11 | 106.73 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 106.87 | -1.0200 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 107.89 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 107.9 | +1.2100 | +1.13% |
| 2025/03/05 | 106.69 | +2.2500 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 104.44 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 104.47 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/02/28 | 104.55 | -2.8000 | -2.61% |
| 2025/02/27 | 107.35 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 107.55 | +1.1700 | +1.10% |
| 2025/02/25 | 106.38 | -1.8500 | -1.71% |
| 2025/02/24 | 108.23 | -0.5600 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 108.79 | +1.8400 | +1.72% |
| 2025/02/20 | 106.95 | -0.8300 | -0.77% |
| 2025/02/19 | 107.78 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/02/18 | 107.61 | +1.4200 | +1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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