境外
惠理高息股票基金A1級別 (本基金並無保證收益及配息)
112.2
美元
-0.22 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2002/09/02 | - | 配息 | 美元5.11億 | 美元 | 112.2000 | -0.22 | -0.20% | +7.64% | +5.92% | 本頁基金 |
| A2 Mdis級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元2.8億 | 美元 | 9.9800 | -0.03 | -0.30% | +7.89% | +6.13% | 看詳情 |
| A2 MDis澳幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元8,628萬 | 澳幣 | 7.7800 | -0.02 | -0.26% | +6.85% | +4.11% | 看詳情 |
| A2 MDis英鎊避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2015/03/12 | - | 月配 | 美元2,863萬 | 英鎊 | 7.7800 | -0.02 | -0.26% | +7.20% | +5.00% | 看詳情 |
| A2 MDis紐幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,352萬 | 紐幣 | 7.9600 | -0.02 | -0.25% | +6.83% | +4.52% | 看詳情 |
| A2 MDis加幣避險級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2013/09/23 | - | 月配 | 美元2,126萬 | 加幣 | 8.2800 | -0.02 | -0.24% | +6.83% | +4.17% | 看詳情 |
| Z級別 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/04/05 | - | 配息 | 美元926萬 | 美元 | 18.3300 | -0.03 | -0.16% | +7.57% | +6.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.11億約台幣430億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 112.2 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 112.42 | +1.4000 | +1.26% |
| 2025/05/13 | 111.02 | -0.3400 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 111.36 | +1.1900 | +1.08% |
| 2025/05/09 | 110.17 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 109.8 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 109.57 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 109.63 | +0.9700 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 108.66 | +1.5400 | +1.44% |
| 2025/04/30 | 107.12 | +0.6400 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 106.48 | +0.4300 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 106.05 | +0.6100 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 105.44 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 105.3 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 105.31 | +0.9200 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 104.39 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 104.2 | +0.8400 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 103.36 | -0.4800 | -0.46% |
| 2025/04/15 | 103.84 | +0.4000 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 103.44 | +1.6000 | +1.57% |
| 2025/04/11 | 101.84 | +1.5600 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 100.28 | +3.0000 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 97.28 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/08 | 97.3 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 97.37 | -8.4800 | -8.01% |
| 2025/04/03 | 105.85 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/04/02 | 106.1 | +0.5100 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 105.59 | +1.0900 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 104.5 | -1.8800 | -1.77% |
| 2025/03/28 | 106.38 | -0.7100 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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