境外
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
43.37
英鎊
-0.32 (-0.73%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.37億 | 美元 | 44.1900 | -0.10 | -0.23% | +4.20% | +2.99% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,226萬 | 歐元 | 40.0500 | -0.46 | -1.14% | -1.67% | +1.42% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,301萬 | 美元 | 51.2200 | -0.11 | -0.21% | +4.19% | +2.98% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元216萬 | 英鎊 | 43.3700 | -0.32 | -0.73% | +2.22% | +3.02% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.57萬 | 英鎊 | 34.4800 | -0.25 | -0.72% | +1.98% | +2.06% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元522 | 美元 | 57.3300 | -0.13 | -0.23% | +4.50% | +4.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.31億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 43.37 | -0.3200 | -0.73% |
| 2025/04/08 | 43.69 | +1.3200 | +3.12% |
| 2025/04/07 | 42.37 | -1.1100 | -2.55% |
| 2025/04/04 | 43.48 | -2.3600 | -5.15% |
| 2025/04/03 | 45.84 | -0.6300 | -1.36% |
| 2025/04/02 | 46.47 | -0.3200 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 46.79 | +0.4900 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 46.3 | -0.9100 | -1.93% |
| 2025/03/28 | 47.21 | -0.4300 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 47.64 | -0.4900 | -1.02% |
| 2025/03/26 | 48.13 | +0.2300 | +0.48% |
| 2025/03/25 | 47.9 | +1.1100 | +2.37% |
| 2025/03/24 | 46.79 | +0.2600 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 46.53 | -1.0200 | -2.15% |
| 2025/03/20 | 47.55 | -0.5100 | -1.06% |
| 2025/03/19 | 48.06 | -1.5000 | -3.03% |
| 2025/03/18 | 49.56 | +0.4500 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 49.11 | +0.7700 | +1.59% |
| 2025/03/13 | 48.34 | +0.6200 | +1.30% |
| 2025/03/12 | 47.72 | +0.5500 | +1.17% |
| 2025/03/11 | 47.17 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 47.23 | -0.5200 | -1.09% |
| 2025/03/07 | 47.75 | +0.5900 | +1.25% |
| 2025/03/06 | 47.16 | +0.4500 | +0.96% |
| 2025/03/05 | 46.71 | +0.5900 | +1.28% |
| 2025/03/04 | 46.12 | -0.2500 | -0.54% |
| 2025/03/03 | 46.37 | +0.2900 | +0.63% |
| 2025/02/28 | 46.08 | -0.2800 | -0.60% |
| 2025/02/27 | 46.36 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/02/26 | 46.2 | +0.2200 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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