境外
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
40.94
英鎊
+0.27 (0.66%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.1億 | 美元 | 41.2800 | +0.18 | +0.44% | +7.41% | +13.79% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元5,406萬 | 歐元 | 39.2300 | +0.31 | +0.80% | +13.10% | +17.91% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,095萬 | 美元 | 47.8500 | +0.21 | +0.44% | +7.43% | +13.79% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元108萬 | 英鎊 | 40.9400 | +0.27 | +0.66% | +9.26% | +13.94% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元36.17萬 | 英鎊 | 32.6600 | +0.21 | +0.65% | +8.34% | +12.89% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元453 | 美元 | 53.3500 | +0.24 | +0.45% | +8.39% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣92.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 40.94 | +0.2700 | +0.66% |
| 2024/11/20 | 40.67 | +0.3500 | +0.87% |
| 2024/11/19 | 40.32 | -0.6200 | -1.51% |
| 2024/11/18 | 40.94 | -0.3900 | -0.94% |
| 2024/11/15 | 41.33 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 41.28 | -0.1100 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 41.39 | +0.1900 | +0.46% |
| 2024/11/12 | 41.2 | -0.2900 | -0.70% |
| 2024/11/11 | 41.49 | +0.3300 | +0.80% |
| 2024/11/08 | 41.16 | +0.3200 | +0.78% |
| 2024/11/07 | 40.84 | +0.5900 | +1.47% |
| 2024/11/06 | 40.25 | +0.3800 | +0.95% |
| 2024/11/05 | 39.87 | -0.1400 | -0.35% |
| 2024/11/04 | 40.01 | -0.2200 | -0.55% |
| 2024/11/01 | 40.23 | +0.2000 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 40.03 | -0.2900 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 40.32 | -0.0700 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 40.39 | +0.3200 | +0.80% |
| 2024/10/25 | 40.07 | -0.2900 | -0.72% |
| 2024/10/24 | 40.36 | +0.3700 | +0.93% |
| 2024/10/23 | 39.99 | -0.3300 | -0.82% |
| 2024/10/22 | 40.32 | -0.2500 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 40.57 | -0.4500 | -1.10% |
| 2024/10/18 | 41.02 | -0.3600 | -0.87% |
| 2024/10/17 | 41.38 | +0.2400 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 41.14 | +0.2200 | +0.54% |
| 2024/10/15 | 40.92 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 40.97 | -0.2000 | -0.49% |
| 2024/10/11 | 41.17 | +0.1600 | +0.39% |
| 2024/10/10 | 41.01 | -0.0200 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
