境外
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
48.73
英鎊
-0.27 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.44億 | 美元 | 51.3200 | -0.11 | -0.21% | +22.37% | +13.36% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,138萬 | 歐元 | 45.2500 | -0.47 | -1.03% | +12.35% | +8.38% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,379萬 | 美元 | 60.1600 | -0.13 | -0.22% | +22.38% | +13.38% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 48.7300 | -0.27 | -0.55% | +14.85% | +8.55% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.76萬 | 英鎊 | 38.2500 | -0.22 | -0.57% | +14.41% | +7.51% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元542 | 美元 | 67.4200 | -0.15 | -0.22% | +22.89% | +14.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.73 | -0.2700 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 49 | +0.5900 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 48.41 | -0.5300 | -1.08% |
| 2025/05/16 | 48.94 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 48.92 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 48.81 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 48.78 | -0.3200 | -0.65% |
| 2025/05/12 | 49.1 | +1.0000 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 48.1 | +0.5400 | +1.14% |
| 2025/05/08 | 47.56 | +0.5800 | +1.23% |
| 2025/05/07 | 46.98 | +0.6300 | +1.36% |
| 2025/05/06 | 46.35 | -0.6400 | -1.36% |
| 2025/05/02 | 46.99 | +0.6600 | +1.42% |
| 2025/05/01 | 46.33 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/04/30 | 46.54 | -0.3400 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 46.88 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 46.8 | -0.3000 | -0.64% |
| 2025/04/25 | 47.1 | +0.3100 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 46.79 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 46.72 | +1.1600 | +2.55% |
| 2025/04/22 | 45.56 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 45.5 | +0.6500 | +1.45% |
| 2025/04/16 | 44.85 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 45.02 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 45.01 | +0.2800 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 44.73 | -0.5200 | -1.15% |
| 2025/04/10 | 45.25 | +1.8800 | +4.33% |
| 2025/04/09 | 43.37 | -0.3200 | -0.73% |
| 2025/04/08 | 43.69 | +1.3200 | +3.12% |
| 2025/04/07 | 42.37 | -1.1100 | -2.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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