境外
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
59.43
英鎊
+0.07 (0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.86億 | 美元 | 61.8600 | -0.41 | -0.66% | +47.50% | +46.16% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元7,174萬 | 歐元 | 52.8100 | -0.11 | -0.21% | +31.12% | +31.02% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,652萬 | 美元 | 72.5200 | -0.47 | -0.64% | +47.52% | +46.18% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元278萬 | 英鎊 | 59.4300 | +0.07 | +0.12% | +40.07% | +40.70% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元47.81萬 | 英鎊 | 46.4100 | +0.06 | +0.13% | +38.81% | +39.35% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元667 | 美元 | 81.8200 | -0.53 | -0.64% | +49.14% | +47.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 59.43 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 59.36 | -0.4000 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 59.76 | +0.5700 | +0.96% |
| 2025/12/12 | 59.19 | +0.7100 | +1.21% |
| 2025/12/11 | 58.48 | +0.5400 | +0.93% |
| 2025/12/10 | 57.94 | +0.3500 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 57.59 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 57.75 | +0.2600 | +0.45% |
| 2025/12/05 | 57.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 57.49 | -0.7100 | -1.22% |
| 2025/12/03 | 58.2 | -0.1600 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 58.36 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 58.35 | +0.4800 | +0.83% |
| 2025/11/28 | 57.87 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 58 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 57.96 | +0.7900 | +1.38% |
| 2025/11/25 | 57.17 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 57.14 | +0.5400 | +0.95% |
| 2025/11/21 | 56.6 | -0.7100 | -1.24% |
| 2025/11/20 | 57.31 | +0.4700 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 56.84 | +0.6400 | +1.14% |
| 2025/11/18 | 56.2 | -0.8800 | -1.54% |
| 2025/11/17 | 57.08 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 57 | -0.9000 | -1.55% |
| 2025/11/13 | 57.9 | +0.1600 | +0.28% |
| 2025/11/12 | 57.74 | +0.4800 | +0.84% |
| 2025/11/11 | 57.26 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/11/10 | 57.35 | +0.6500 | +1.15% |
| 2025/11/07 | 56.7 | -0.7600 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 57.46 | +0.8500 | +1.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
