境外
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
64.81
英鎊
+0.16 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.86億 | 美元 | 69.1000 | +0.93 | +1.36% | +9.94% | +56.50% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元7,383萬 | 歐元 | 58.2700 | +0.20 | +0.34% | +8.96% | +38.78% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,758萬 | 美元 | 81.0100 | +1.09 | +1.36% | +9.96% | +56.51% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元304萬 | 英鎊 | 64.8100 | +0.16 | +0.25% | +8.32% | +44.47% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元49.39萬 | 英鎊 | 50.5600 | +0.13 | +0.26% | +8.27% | +43.10% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元703 | 美元 | 91.4800 | +1.23 | +1.36% | +10.00% | +58.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.18億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 64.81 | +0.1600 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 64.65 | +0.2500 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 64.4 | +1.2300 | +1.95% |
| 2026/01/21 | 63.17 | -0.2800 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 63.45 | -0.1600 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 63.61 | -0.2400 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 63.85 | +0.3400 | +0.54% |
| 2026/01/15 | 63.51 | +0.5400 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 62.97 | -0.4700 | -0.74% |
| 2026/01/13 | 63.44 | +0.3400 | +0.54% |
| 2026/01/12 | 63.1 | +0.4400 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 62.66 | +0.2900 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 62.37 | +0.1700 | +0.27% |
| 2026/01/07 | 62.2 | +0.5600 | +0.91% |
| 2026/01/06 | 61.64 | +0.6600 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 60.98 | +0.3500 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 60.63 | +0.8000 | +1.34% |
| 2025/12/31 | 59.83 | +0.2800 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 59.55 | -0.2500 | -0.42% |
| 2025/12/24 | 59.8 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 59.76 | -0.2500 | -0.42% |
| 2025/12/22 | 60.01 | +0.3100 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 59.7 | +0.6000 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 59.1 | -0.3300 | -0.56% |
| 2025/12/17 | 59.43 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 59.36 | -0.4000 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 59.76 | +0.5700 | +0.96% |
| 2025/12/12 | 59.19 | +0.7100 | +1.21% |
| 2025/12/11 | 58.48 | +0.5400 | +0.93% |
| 2025/12/10 | 57.94 | +0.3500 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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