境外
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
40.94
英鎊
+0.27 (0.66%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.1億 | 美元 | 41.2800 | 2024-05-01 | 2024-05-23 | 0.14505 | 看詳情 | |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元5,406萬 | 歐元 | 39.2300 | 2024-05-01 | 2024-05-23 | 0.1449 | 看詳情 | |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,095萬 | 美元 | 47.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元108萬 | 英鎊 | 40.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元36.17萬 | 英鎊 | 32.6600 | 2024-05-01 | 2024-05-23 | 0.11871 | 看詳情 | |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元453 | 美元 | 53.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣92.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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