境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
111.82
澳幣
-0.24 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元3.93億 | 美元 | 75.3200 | -0.17 | -0.23% | +1.85% | +7.57% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 162.0800 | -0.34 | -0.21% | +2.12% | +8.26% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,913萬 | 美元 | 130.5300 | -0.27 | -0.21% | +1.87% | +7.58% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 澳幣 | 73.2300 | -0.16 | -0.22% | +1.63% | +6.78% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,327萬 | 歐元 | 77.9500 | -0.17 | -0.22% | +1.14% | +5.72% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元515萬 | 美元 | 93.1700 | -0.19 | -0.20% | +2.13% | +8.27% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元194萬 | 歐元 | 107.8700 | -0.24 | -0.22% | +1.12% | +5.69% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 美元 | 249.4300 | -0.52 | -0.21% | +2.35% | +8.90% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元63.35萬 | 澳幣 | 111.8200 | -0.24 | -0.21% | +1.60% | +6.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元38.07億約台幣1,203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.82 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 112.06 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 111.99 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 112.05 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 111.95 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 112 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 112.05 | +0.2600 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 111.79 | +0.6600 | +0.59% |
| 2025/05/09 | 111.13 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 111.05 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 110.88 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 110.78 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 110.77 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 110.58 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 110.46 | -0.2500 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 110.71 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 110.61 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 110.47 | +0.3000 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 110.17 | +0.2600 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 109.91 | +0.7900 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 109.12 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 109.17 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 108.8 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 108.78 | +0.2600 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 108.52 | +0.5900 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 107.93 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 107.91 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/04/09 | 107.74 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 107.75 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 107.66 | -1.1000 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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