境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
114.46
澳幣
+0.08 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元3.93億 | 美元 | 75.9800 | +0.06 | +0.08% | +3.55% | +7.53% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 166.2100 | +0.14 | +0.08% | +4.72% | +9.06% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,913萬 | 美元 | 133.7300 | +0.10 | +0.07% | +4.36% | +8.36% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 澳幣 | 73.8900 | +0.06 | +0.08% | +3.28% | +6.85% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,327萬 | 歐元 | 78.7300 | +0.05 | +0.06% | +2.68% | +5.77% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元515萬 | 美元 | 94.2000 | +0.07 | +0.07% | +4.73% | +9.05% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元194萬 | 歐元 | 110.1200 | +0.07 | +0.06% | +3.23% | +6.34% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 美元 | 256.0000 | +0.22 | +0.09% | +5.05% | +9.71% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元63.35萬 | 澳幣 | 114.4600 | +0.08 | +0.07% | +4.00% | +7.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元38.07億約台幣1,203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 114.46 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 114.38 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 114.28 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 114.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 114.39 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 114.27 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 114.16 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 114.06 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 113.92 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 113.89 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 113.72 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 113.67 | +0.3100 | +0.27% |
| 2025/06/23 | 113.36 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 113.19 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 113.08 | +1.2600 | +1.13% |
| 2025/05/21 | 111.82 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 112.06 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 111.99 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 112.05 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 111.95 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 112 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 112.05 | +0.2600 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 111.79 | +0.6600 | +0.59% |
| 2025/05/09 | 111.13 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 111.05 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 110.88 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 110.78 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 110.77 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 110.58 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 110.46 | -0.2500 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
