境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
109.83
澳幣
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4.54億 | 美元 | 158.2100 | -0.03 | -0.02% | +9.19% | +14.22% | 看詳情 |
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元2.82億 | 美元 | 77.2800 | -0.02 | -0.03% | +8.56% | +13.48% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,770萬 | 美元 | 127.8200 | -0.03 | -0.02% | +8.56% | +13.48% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,729萬 | 澳幣 | 75.2500 | -0.02 | -0.03% | +7.50% | +12.20% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,343萬 | 歐元 | 79.6000 | -0.03 | -0.04% | +6.98% | +11.61% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元943萬 | 美元 | 93.7000 | -0.03 | -0.03% | +9.17% | +14.20% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 歐元 | 106.6100 | -0.03 | -0.03% | +6.97% | +11.61% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元93.94萬 | 美元 | 242.7500 | -0.06 | -0.02% | +9.78% | +14.90% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元70.67萬 | 澳幣 | 109.8300 | -0.03 | -0.03% | +7.48% | +12.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元37.46億約台幣1,185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 109.83 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 109.86 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 109.78 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 109.7 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 109.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 109.81 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 109.86 | -0.2100 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 110.07 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 110.02 | +0.2700 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 109.75 | +0.1800 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 109.57 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 109.42 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 109.39 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 109.28 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 109.24 | -0.1400 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 109.38 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 109.32 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 109.25 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 109.22 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 109.16 | -0.1700 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 109.33 | -0.1700 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 109.5 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 109.66 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 109.57 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 109.59 | +0.1200 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 109.47 | +0.1600 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 109.31 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 109.27 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 109.19 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 109.2 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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