境外
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
107.26
歐元
+0.12 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元5.8億 | 美元 | 160.5600 | +0.20 | +0.12% | +1.16% | +8.52% | 看詳情 |
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元3.65億 | 美元 | 75.2900 | -0.49 | -0.65% | +1.01% | +7.85% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4,343萬 | 美元 | 129.4200 | +0.16 | +0.12% | +1.00% | +7.82% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元2,108萬 | 澳幣 | 73.3000 | -0.46 | -0.62% | +0.95% | +7.01% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,336萬 | 歐元 | 77.9400 | -0.34 | -0.43% | +0.56% | +6.01% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元525萬 | 美元 | 92.3000 | -1.30 | -1.39% | +1.18% | +8.53% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元248萬 | 歐元 | 107.2600 | +0.12 | +0.11% | +0.55% | +5.99% | 本頁基金 |
| F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元76.58萬 | 美元 | 246.9000 | +0.31 | +0.13% | +1.31% | +9.18% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元65.69萬 | 澳幣 | 111.0800 | +0.13 | +0.12% | +0.93% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.79億約台幣1,420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 107.26 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 107.14 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 107.3 | -0.2500 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 107.55 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 107.73 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 107.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 107.97 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 107.8 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 107.83 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 107.72 | +0.2600 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 107.46 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 107.35 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 107.14 | -0.4300 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 107.57 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 107.6 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 107.88 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/03/07 | 108.12 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 108.11 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 108.35 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/04 | 108.28 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 108.47 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 108.49 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 108.51 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/26 | 108.52 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 108.38 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 108.29 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 108.24 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 108.21 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 108.01 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/02/18 | 108.08 | -0.0300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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