境外
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
93.17
美元
-0.19 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元3.93億 | 美元 | 75.3200 | -0.17 | -0.23% | +1.85% | +7.57% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 162.0800 | -0.34 | -0.21% | +2.12% | +8.26% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元3,913萬 | 美元 | 130.5300 | -0.27 | -0.21% | +1.87% | +7.58% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 澳幣 | 73.2300 | -0.16 | -0.22% | +1.63% | +6.78% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,327萬 | 歐元 | 77.9500 | -0.17 | -0.22% | +1.14% | +5.72% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元515萬 | 美元 | 93.1700 | -0.19 | -0.20% | +2.13% | +8.27% | 本頁基金 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元194萬 | 歐元 | 107.8700 | -0.24 | -0.22% | +1.12% | +5.69% | 看詳情 |
| F類美元累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 美元 | 249.4300 | -0.52 | -0.21% | +2.35% | +8.90% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元63.35萬 | 澳幣 | 111.8200 | -0.24 | -0.21% | +1.60% | +6.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.07億約台幣1,203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 93.17 | -0.1900 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 93.36 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 93.3 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 93.35 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 93.26 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 93.3 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 93.33 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 93.1 | +0.5400 | +0.58% |
| 2025/05/09 | 92.56 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 92.49 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 92.34 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 92.26 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 92.25 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/05/01 | 92.08 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 91.97 | -0.2100 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 92.18 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 92.1 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 91.98 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 91.73 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 91.5 | +0.6600 | +0.73% |
| 2025/04/22 | 90.84 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 90.88 | +0.3200 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 90.56 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/04/15 | 90.52 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 90.3 | +0.5000 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 89.8 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 89.77 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 89.62 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 89.63 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 89.57 | -0.8900 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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