境外
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型
95.66
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元6.81億 | 美元 | 75.6500 | +0.01 | +0.01% | +1.01% | +7.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 美元 | 174.0800 | +0.03 | +0.02% | +1.04% | +8.60% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元4,643萬 | 美元 | 139.5700 | +0.02 | +0.01% | +1.00% | +7.89% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,704萬 | 澳幣 | 73.4700 | +0.01 | +0.01% | +0.98% | +6.43% | 看詳情 |
| F類美元累積型 | 2012/04/03 | - | 不配息 | 美元1,684萬 | 美元 | 269.0000 | +0.05 | +0.02% | +1.09% | +9.24% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 | 2012/04/05 | - | 月配 | 美元1,124萬 | 歐元 | 78.4700 | +0.01 | +0.01% | +0.89% | +4.98% | 看詳情 |
| I類美元配息型 | 2012/04/05 | - | 季配 | 美元875萬 | 美元 | 95.6600 | +0.02 | +0.02% | +1.04% | +8.59% | 本頁基金 |
| G類歐元避險累積型 | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元195萬 | 歐元 | 113.5200 | +0.01 | +0.01% | +0.88% | +5.55% | 看詳情 |
| BM類美元月配息型 | 2012/04/30 | - | 月配 | 美元71.3萬 | 美元 | 98.4600 | +0.01 | +0.01% | +0.92% | -- | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 | 2012/04/05 | - | 不配息 | 美元61.39萬 | 澳幣 | 119.0600 | +0.01 | +0.01% | +0.98% | +7.18% | 看詳情 |
| BM類澳幣避險月配息型 | 2012/04/30 | - | 月配 | 美元2.09萬 | 澳幣 | 98.3200 | +0.01 | +0.01% | +0.90% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.47億約台幣1,384億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 95.66 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 95.64 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 95.66 | +0.1700 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 95.49 | +0.1800 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 95.31 | -0.2400 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 95.55 | +0.1200 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 95.43 | +0.1100 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 95.32 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 95.33 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 95.26 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 95.23 | +0.1200 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 95.11 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 95.05 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 94.99 | +0.1200 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 94.87 | +0.1600 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 94.71 | -1.4000 | -1.46% |
| 2025/12/31 | 96.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 96.1 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 96 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 95.89 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 95.85 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 95.83 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 95.73 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 95.57 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 95.6 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 95.65 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 95.66 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 95.67 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 95.59 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 95.5 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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