境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
183.53
美元
+0.16 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +5800.0萬 | 230/452 | 49% | -1.8億 | 117/452 | 74% | -1.3億 | 399/452 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.9億 | 218/452 | 52% | -7.6億 | 184/452 | 59% | -3.7億 | 352/452 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +6.7億 | 249/452 | 45% | -13.2億 | 171/452 | 62% | -6.5億 | 365/452 | 19% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +16.5億 | 221/452 | 51% | -26.2億 | 160/452 | 65% | -9.7億 | 401/452 | 11% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -4700.0萬 | -4700.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | -2.6億 | -2.6億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | -4.1億 | -4.1億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.9億 | -8.8億 | -4.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
