境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
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190.69
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元7.9億 | 美元 | 78.2500 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +6.19% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 190.6900 | +0.01 | +0.01% | +0.62% | +7.65% | 本頁基金 |
| C類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元7,922萬 | 美元 | 153.4800 | +0.02 | +0.01% | +0.64% | +7.76% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元6,926萬 | 美元 | 137.5400 | +0.01 | +0.01% | +0.58% | +6.96% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元4,881萬 | 澳幣 | 76.4900 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.64% | 看詳情 |
| I類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元2,564萬 | 美元 | 96.3500 | +0.01 | +0.01% | +0.63% | +7.66% | 看詳情 |
| BM類美元月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元2,377萬 | 美元 | 98.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.50% | -- | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元1,061萬 | 歐元 | 82.7200 | +0.00 | +0.00% | +0.46% | +4.14% | 看詳情 |
| E類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元794萬 | 美元 | 93.6700 | +0.01 | +0.01% | +0.60% | +7.23% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元623萬 | 澳幣 | 128.3600 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +6.29% | 看詳情 |
| C類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元458萬 | 美元 | 97.7000 | +0.01 | +0.01% | +0.63% | +7.75% | 看詳情 |
| BM類澳幣避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元339萬 | 澳幣 | 98.0700 | +0.00 | +0.00% | +0.47% | -- | 看詳情 |
| I類澳幣避險配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元246萬 | 澳幣 | 104.2900 | +0.01 | +0.01% | +0.59% | +6.98% | 看詳情 |
| E類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 142.3700 | +0.01 | +0.01% | +0.59% | +7.22% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 123.3800 | +0.01 | +0.01% | +0.47% | +4.67% | 看詳情 |
| E類澳幣避險配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元0 | 澳幣 | 94.1893 | -0.70 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.24億約台幣1,000億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 190.69 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 190.68 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 190.67 | +0.2900 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 190.38 | +0.2600 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 190.12 | -0.4300 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 190.55 | +0.1300 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 190.42 | +0.0900 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 190.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 190.34 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 190.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 190.28 | +0.1600 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 190.12 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 190.08 | +0.1100 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 189.97 | +0.1500 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 189.82 | +0.2600 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 189.56 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 189.51 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 189.5 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 189.31 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 189.12 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 189.03 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 188.99 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 188.82 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 188.56 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 188.55 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 188.57 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 188.59 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 188.58 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 188.49 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 188.39 | -0.0400 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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