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境外
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
16.46
美元
-0.06 (-0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類歐元累積型1990/05/08-不配息歐元1.4億歐元12.7000-0.05-0.39%+10.82%+15.04%看詳情
I類英鎊累積型1990/05/08-不配息歐元6,147萬英鎊11.5300-0.07-0.60%+6.76%+10.87%看詳情
A類英鎊累積型1990/05/08-不配息歐元4,443萬英鎊10.5700-0.05-0.47%+6.15%+10.20%看詳情
A類美元避險累積型1990/05/08-不配息歐元544萬美元16.4600-0.06-0.36%+12.20%+16.74%本頁基金
A類美元累積型1990/05/08-不配息歐元325萬美元13.3500-0.10-0.74%+5.20%+11.06%看詳情
所有級別累計歐元2.89億約台幣97.98億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2116.46-0.0600-0.36%
2024/11/2016.52+0.0900+0.55%
2024/11/1916.43-0.1600-0.96%
2024/11/1816.59-0.0600-0.36%
2024/11/1516.65+0.0000+0.00%
2024/11/1416.65+0.2300+1.40%
2024/11/1316.42-0.1900-1.14%
2024/11/1216.61-0.1800-1.07%
2024/11/1116.79+0.2100+1.27%
2024/11/0816.58-0.0100-0.06%
2024/11/0716.59+0.0500+0.30%
2024/11/0616.54+0.1500+0.92%
2024/11/0516.39-0.0400-0.24%
2024/11/0416.43+0.0100+0.06%
2024/11/0116.42+0.0000+0.00%
2024/10/3116.42-0.0700-0.42%
2024/10/3016.49-0.2700-1.61%
2024/10/2916.76+0.1300+0.78%
2024/10/2816.63+0.0300+0.18%
2024/10/2516.6-0.0700-0.42%
2024/10/2416.67+0.0800+0.48%
2024/10/2316.59+0.0200+0.12%
2024/10/2216.57-0.1200-0.72%
2024/10/2116.69-0.1100-0.65%
2024/10/1816.8-0.0300-0.18%
2024/10/1716.83+0.1400+0.84%
2024/10/1616.69-0.1400-0.83%
2024/10/1516.83+0.1200+0.72%
2024/10/1416.71+0.1000+0.60%
2024/10/1116.61-0.0100-0.06%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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