境外
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
19.68
美元
+0.32 (1.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.57億 | 歐元 | 15.0700 | +0.24 | +1.62% | +14.95% | +18.38% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元6,972萬 | 英鎊 | 13.8000 | +0.23 | +1.69% | +16.06% | +16.36% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元4,918萬 | 英鎊 | 12.6100 | +0.21 | +1.69% | +15.90% | +15.48% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元529萬 | 美元 | 19.6800 | +0.32 | +1.65% | +15.56% | +20.37% | 本頁基金 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元345萬 | 美元 | 16.2700 | +0.24 | +1.50% | +19.28% | +17.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.27億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.68 | +0.3200 | +1.65% |
| 2025/03/31 | 19.36 | -0.5100 | -2.57% |
| 2025/03/28 | 19.87 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 20.01 | -0.2700 | -1.33% |
| 2025/03/26 | 20.28 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 20.39 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/03/24 | 20.24 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 20.09 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/20 | 20.19 | -0.3900 | -1.90% |
| 2025/03/19 | 20.58 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/03/18 | 20.71 | +0.4100 | +2.02% |
| 2025/03/17 | 20.3 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 20.22 | +0.4600 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 19.76 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 19.88 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 19.86 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 19.9 | -0.2600 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 20.16 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 20.24 | +0.2200 | +1.10% |
| 2025/03/05 | 20.02 | +0.5900 | +3.04% |
| 2025/03/04 | 19.43 | -0.2100 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 19.64 | +0.3800 | +1.97% |
| 2025/02/28 | 19.26 | -0.1400 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 19.4 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/02/26 | 19.47 | +0.2200 | +1.14% |
| 2025/02/25 | 19.25 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 19.21 | +0.1500 | +0.79% |
| 2025/02/21 | 19.06 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/02/20 | 19.2 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 19.28 | -0.0700 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
