境外
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型
15.71
英鎊
+0.06 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.6億 | 歐元 | 16.6100 | +0.05 | +0.30% | +26.70% | +30.79% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元8,791萬 | 英鎊 | 15.7100 | +0.06 | +0.38% | +32.13% | +35.31% | 本頁基金 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元5,183萬 | 英鎊 | 14.3200 | +0.05 | +0.35% | +31.62% | +34.21% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元625萬 | 美元 | 21.8200 | +0.07 | +0.32% | +28.13% | +33.21% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元492萬 | 美元 | 19.4700 | +0.10 | +0.52% | +42.74% | +40.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.58億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.71 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 15.65 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 15.48 | +0.1800 | +1.18% |
| 2025/07/07 | 15.3 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/07/04 | 15.19 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 15.21 | +0.1700 | +1.13% |
| 2025/07/02 | 15.04 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 15.05 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/06/30 | 15.12 | +0.1500 | +1.00% |
| 2025/06/27 | 14.97 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 14.86 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 14.82 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/06/24 | 14.91 | +0.2000 | +1.36% |
| 2025/06/23 | 14.71 | -0.1900 | -1.28% |
| 2025/05/21 | 14.9 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 14.88 | +0.1500 | +1.02% |
| 2025/05/19 | 14.73 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 14.79 | +0.1500 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 14.64 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 14.6 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 14.61 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 14.7 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/05/09 | 14.67 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 14.61 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 14.53 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/05/06 | 14.41 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 14.33 | +0.1800 | +1.27% |
| 2025/05/01 | 14.15 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 14.13 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 14.01 | +0.0400 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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