境外
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型
12.64
英鎊
-0.17 (-1.33%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.59億 | 歐元 | 13.4200 | -0.24 | -1.76% | +2.36% | +6.76% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元7,872萬 | 英鎊 | 12.6400 | -0.17 | -1.33% | +6.31% | +8.22% | 本頁基金 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元5,000萬 | 英鎊 | 11.5500 | -0.16 | -1.37% | +6.16% | +7.44% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元626萬 | 美元 | 17.5400 | -0.32 | -1.79% | +2.99% | +8.67% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元406萬 | 美元 | 14.7900 | -0.13 | -0.87% | +8.43% | +8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.46億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.64 | -0.1700 | -1.33% |
| 2025/04/08 | 12.81 | +0.2800 | +2.23% |
| 2025/04/07 | 12.53 | -0.4100 | -3.17% |
| 2025/04/04 | 12.94 | -0.6500 | -4.78% |
| 2025/04/03 | 13.59 | -0.1100 | -0.80% |
| 2025/04/02 | 13.7 | -0.1000 | -0.72% |
| 2025/04/01 | 13.8 | +0.2300 | +1.69% |
| 2025/03/31 | 13.57 | -0.3000 | -2.16% |
| 2025/03/28 | 13.87 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 13.99 | -0.2300 | -1.62% |
| 2025/03/26 | 14.22 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 14.28 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 14.2 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 14.11 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 14.17 | -0.3300 | -2.28% |
| 2025/03/19 | 14.5 | -0.1200 | -0.82% |
| 2025/03/18 | 14.62 | +0.3200 | +2.24% |
| 2025/03/17 | 14.3 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 14.28 | +0.3700 | +2.66% |
| 2025/03/13 | 13.91 | -0.1300 | -0.93% |
| 2025/03/12 | 14.04 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 14.05 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/10 | 14.01 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 14.19 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 14.24 | +0.2500 | +1.79% |
| 2025/03/05 | 13.99 | +0.4900 | +3.63% |
| 2025/03/04 | 13.5 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 13.61 | +0.2600 | +1.95% |
| 2025/02/28 | 13.35 | -0.1200 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 13.47 | -0.0900 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
