境外
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型
11.53
英鎊
-0.07 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.4億 | 歐元 | 12.7000 | -0.05 | -0.39% | +10.82% | +15.04% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元6,147萬 | 英鎊 | 11.5300 | -0.07 | -0.60% | +6.76% | +10.87% | 本頁基金 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元4,443萬 | 英鎊 | 10.5700 | -0.05 | -0.47% | +6.15% | +10.20% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元544萬 | 美元 | 16.4600 | -0.06 | -0.36% | +12.20% | +16.74% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元325萬 | 美元 | 13.3500 | -0.10 | -0.74% | +5.20% | +11.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.89億約台幣97.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.53 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 11.6 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 11.56 | -0.1100 | -0.94% |
| 2024/11/18 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/14 | 11.66 | +0.1300 | +1.13% |
| 2024/11/13 | 11.53 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 11.59 | -0.1100 | -0.94% |
| 2024/11/11 | 11.7 | +0.0900 | +0.78% |
| 2024/11/08 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 11.64 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 11.58 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/04 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.63 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 11.59 | -0.1500 | -1.28% |
| 2024/10/29 | 11.74 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/10/28 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.65 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/24 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/10/23 | 11.61 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 11.65 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 11.71 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 11.77 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/17 | 11.83 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 11.76 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 11.81 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 11.77 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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