境外
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
14.39
英鎊
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.64億 | 歐元 | 16.5900 | -0.03 | -0.18% | +2.53% | +20.48% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.19億 | 英鎊 | 15.8500 | -0.04 | -0.25% | +1.93% | +25.10% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元5,518萬 | 英鎊 | 14.3900 | -0.04 | -0.28% | +1.91% | +24.16% | 本頁基金 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元677萬 | 美元 | 19.6600 | +0.17 | +0.87% | +3.47% | +35.77% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元655萬 | 美元 | 22.0600 | -0.02 | -0.09% | +2.65% | +23.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.95億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.39 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 14.43 | -0.0500 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 14.48 | +0.2700 | +1.90% |
| 2026/01/21 | 14.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 14.22 | -0.1500 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 14.37 | -0.1900 | -1.30% |
| 2026/01/16 | 14.56 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 14.53 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 14.5 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 14.54 | -0.0500 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 14.59 | +0.0400 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 14.55 | +0.0500 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 14.5 | +0.0700 | +0.49% |
| 2026/01/07 | 14.43 | +0.0700 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 14.36 | +0.1800 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 14.19 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 14.12 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 14.13 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 14.04 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 14.05 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 14.04 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 14.02 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 14 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 13.91 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 13.97 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 13.96 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 14.06 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 14.09 | +0.1500 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 13.94 | +0.0600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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