境外
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
12.61
英鎊
+0.21 (1.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.57億 | 歐元 | 15.0700 | +0.24 | +1.62% | +14.95% | +18.20% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元6,972萬 | 英鎊 | 13.8000 | +0.23 | +1.69% | +16.06% | +16.55% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元4,918萬 | 英鎊 | 12.6100 | +0.21 | +1.69% | +15.90% | +15.69% | 本頁基金 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元529萬 | 美元 | 19.6800 | +0.32 | +1.65% | +15.56% | +20.29% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元345萬 | 美元 | 16.2700 | +0.24 | +1.50% | +19.28% | +18.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.27億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.61 | +0.2100 | +1.69% |
| 2025/03/31 | 12.4 | -0.2700 | -2.13% |
| 2025/03/28 | 12.67 | -0.1100 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 12.78 | -0.2200 | -1.69% |
| 2025/03/26 | 13 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 13.05 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 12.97 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 12.9 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 12.95 | -0.3000 | -2.26% |
| 2025/03/19 | 13.25 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/03/18 | 13.36 | +0.2900 | +2.22% |
| 2025/03/17 | 13.07 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 13.05 | +0.3400 | +2.68% |
| 2025/03/13 | 12.71 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 12.85 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/10 | 12.81 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 12.97 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 13.01 | +0.2200 | +1.72% |
| 2025/03/05 | 12.79 | +0.4500 | +3.65% |
| 2025/03/04 | 12.34 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 12.45 | +0.2400 | +1.97% |
| 2025/02/28 | 12.21 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/02/27 | 12.31 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 12.4 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/02/25 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 12.22 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/02/21 | 12.11 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/02/20 | 12.2 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 12.26 | -0.0800 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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