境外
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
23.84
美元
+0.10 (0.42%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.84 | +0.1000 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 23.74 | +0.1500 | +0.64% |
| 2024/11/18 | 23.59 | -0.0800 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 23.67 | +0.1200 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 23.55 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 23.52 | -0.3100 | -1.30% |
| 2024/11/12 | 23.83 | -0.3900 | -1.61% |
| 2024/11/11 | 24.22 | -0.1500 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 24.37 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 24.3 | +0.1400 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 24.16 | +0.2500 | +1.05% |
| 2024/11/05 | 23.91 | +0.1100 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 23.8 | -0.0700 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 23.87 | +0.1300 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 23.74 | -0.1700 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 23.91 | -0.1900 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 24.1 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 24.06 | -0.3000 | -1.23% |
| 2024/10/24 | 24.36 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 24.34 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 24.29 | -0.2700 | -1.10% |
| 2024/10/21 | 24.56 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/10/18 | 24.47 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 24.44 | +0.1700 | +0.70% |
| 2024/10/16 | 24.27 | -0.1900 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 24.46 | -0.1600 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 24.62 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 24.6 | +0.2000 | +0.82% |
| 2024/10/10 | 24.4 | +0.1300 | +0.54% |
| 2024/10/09 | 24.27 | -0.3700 | -1.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
