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境外
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
23.12
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元配息型1994/12/12-年配美元1.72億美元23.1200-0.01-0.04%+7.14%-4.53%本頁基金
歐元配息型1994/12/12-年配美元3,537萬歐元20.3900-0.18-0.88%-1.63%-8.73%看詳情
所有級別累計美元2.19億約台幣69.12億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2123.12-0.0100-0.04%
2025/05/2023.13+0.1300+0.57%
2025/05/1923-0.2000-0.86%
2025/05/1623.2+0.2700+1.18%
2025/05/1522.93-0.3200-1.38%
2025/05/1423.25+0.1900+0.82%
2025/05/1323.06-0.3800-1.62%
2025/05/1223.44+0.7300+3.21%
2025/05/0922.71-0.0200-0.09%
2025/05/0822.73+0.0200+0.09%
2025/05/0722.71+0.2100+0.93%
2025/05/0622.5-0.1400-0.62%
2025/05/0222.64-0.0100-0.04%
2025/05/0122.65-0.2700-1.18%
2025/04/3022.92-0.0200-0.09%
2025/04/2922.94+0.0500+0.22%
2025/04/2822.89-0.0100-0.04%
2025/04/2522.9+0.2300+1.01%
2025/04/2422.67-0.4500-1.95%
2025/04/2323.12+0.6400+2.85%
2025/04/2222.48+0.1600+0.72%
2025/04/1722.32+0.2400+1.09%
2025/04/1622.08-0.0600-0.27%
2025/04/1522.14-0.0700-0.32%
2025/04/1422.21+0.7600+3.54%
2025/04/1121.45-0.1900-0.88%
2025/04/1021.64+1.2300+6.03%
2025/04/0920.41-0.8100-3.82%
2025/04/0821.22+0.4200+2.02%
2025/04/0720.8-1.5100-6.77%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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