境外
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
23.12
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 23.12 | -0.0100 | -0.04% |
2025/05/20 | 23.13 | +0.1300 | +0.57% |
2025/05/19 | 23 | -0.2000 | -0.86% |
2025/05/16 | 23.2 | +0.2700 | +1.18% |
2025/05/15 | 22.93 | -0.3200 | -1.38% |
2025/05/14 | 23.25 | +0.1900 | +0.82% |
2025/05/13 | 23.06 | -0.3800 | -1.62% |
2025/05/12 | 23.44 | +0.7300 | +3.21% |
2025/05/09 | 22.71 | -0.0200 | -0.09% |
2025/05/08 | 22.73 | +0.0200 | +0.09% |
2025/05/07 | 22.71 | +0.2100 | +0.93% |
2025/05/06 | 22.5 | -0.1400 | -0.62% |
2025/05/02 | 22.64 | -0.0100 | -0.04% |
2025/05/01 | 22.65 | -0.2700 | -1.18% |
2025/04/30 | 22.92 | -0.0200 | -0.09% |
2025/04/29 | 22.94 | +0.0500 | +0.22% |
2025/04/28 | 22.89 | -0.0100 | -0.04% |
2025/04/25 | 22.9 | +0.2300 | +1.01% |
2025/04/24 | 22.67 | -0.4500 | -1.95% |
2025/04/23 | 23.12 | +0.6400 | +2.85% |
2025/04/22 | 22.48 | +0.1600 | +0.72% |
2025/04/17 | 22.32 | +0.2400 | +1.09% |
2025/04/16 | 22.08 | -0.0600 | -0.27% |
2025/04/15 | 22.14 | -0.0700 | -0.32% |
2025/04/14 | 22.21 | +0.7600 | +3.54% |
2025/04/11 | 21.45 | -0.1900 | -0.88% |
2025/04/10 | 21.64 | +1.2300 | +6.03% |
2025/04/09 | 20.41 | -0.8100 | -3.82% |
2025/04/08 | 21.22 | +0.4200 | +2.02% |
2025/04/07 | 20.8 | -1.5100 | -6.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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