境外
法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)
198.4
美元
+1.12 (0.57%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.6億 | 35/154 | 77% | -1.9億 | 57/154 | 63% | +1.7億 | 12/154 | 92% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +11.7億 | 32/154 | 79% | -6.7億 | 51/154 | 67% | +4.9億 | 1/154 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +31.4億 | 22/154 | 86% | -11.4億 | 52/154 | 66% | +20.0億 | 13/154 | 92% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +50.0億 | 32/154 | 79% | -16.6億 | 52/154 | 66% | +33.4億 | 13/154 | 92% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ I (美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +5700.0萬 | -5200.0萬 | +500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +5700.0萬 | -8300.0萬 | -2600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2.2億 | -2.6億 | -3600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +5.4億 | -5.0億 | +4000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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