境外
法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)
197.96
美元
+0.17 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.6億 | 35/150 | 77% | -1.6億 | 43/150 | 71% | +3.0億 | 35/150 | 77% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +20.1億 | 22/150 | 85% | -2.9億 | 49/150 | 67% | +17.2億 | 22/150 | 85% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +29.6億 | 22/150 | 85% | -6.3億 | 57/150 | 62% | +23.3億 | 22/150 | 85% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.8億 | 33/150 | 78% | -8.9億 | 76/150 | 49% | +29.9億 | 14/150 | 91% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ I (美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -7000.0萬 | -7000.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.6億 | -1.1億 | +4800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.5億 | -3.0億 | +1.5億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.3億 | -3.2億 | +2.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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